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BILAN FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS 2017 Siren 391904737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239677	236195	3482	11296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1196305	502235	694070	712320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1228720	480200	748520	677712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1127103	1127103		
Prêts	1294284	743702	550582	517817
Autres immobilisations financières	60717		60717	72339
TOTAL (I)	5146806	3089435	2057371	1991484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				777962
Clients et comptes rattachés	5558115	777962	4780153	1793066
Autres créances	6257956	58180	6199776	7903552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6334814		6334814	4590472
Charges constatées d’avance	29026		29026	33753
TOTAL (II)	18179911	836142	17343769	15098804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	269804		269804	188711
TOTAL GENERAL (0 à V)	23596520	3925576	19670944	17278999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	609744		2381284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036687		-1771540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2746431		1709744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3168932		2766757	
Provisions pour charges	921462		1372695	
TOTAL (III)	4090394		4139452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35379		49769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179878		37066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7645087		3561378	
Dettes fiscales et sociales	363143		516969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4610632		7257410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12834119		11422592	
(V)			7210	
TOTAL GENERAL (I à V)	19670944		17278999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12654241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4696501		4696501	4291771
Chiffres d’affaires nets	4696501		4696501	4291771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			896294	884571
Autres produits			28184	30545
Total des produits d’exploitation (I)			5620979	5206888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1095	464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1557897	1549631
Impôts, taxes et versements assimilés			203039	242456
Salaires et traitements			970294	1387231
Charges sociales			523887	667438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45511	65253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			215224	1226530
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58180	777962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			528432	1354452
Autres charges			25116	16634
Total des charges d’exploitation (II) 			4128673	7288051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1492306	-2081162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			281322	169767
Produits financiers de participations			142003	99697
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32015	
Autres intérêts et produits assimilés			78377	186444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				76238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252395	362378
Dotations financières sur amortissements et provisions			269804	188711
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			366364	17854
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636168	206565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383773	155814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827211	-2095116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	297997			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	297997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1796		956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72974			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74770		956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223227		-956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13751		-324532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6171371		5569267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5134684		7340807	
BENEFICE OU PERTE	1036687		-1771540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78093		5541	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239677		
Total Immobilisations corporelles		1403479		
Total Immobilisations financières		3451815		
Total Général		5094971		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1196305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3710824
Total Général				5146806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228381	7814		236195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	691159	38681	227605	502235
AMORTISSEMENTS Total Général	919539	46495	227605	738429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				269804
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3820590
Total Provisions pour risques et charges	4139452	798236	847294	4090394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4139452	798236	847294	4090394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		528432	847294	
                                             - Financières		269804		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1294284			
Autres immobilisations financières	60717			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5558115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6257956			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13200098	11845097	1355001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7645087	7645087		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	363143	363143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4646011	4646011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12654241	12654241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel