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BILAN FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS 2016 Siren 391904737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239677	228381	11296	16253
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1403479	691159	712320	754567
Immobilisations en cours				543724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	949979	272267	677712	584498
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1167979	1167979		
Prêts	1261519	743702	517817	1799294
Autres immobilisations financières	72339		72339	75410
TOTAL (I)	5094971	3103487	1991484	3773745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2571028	777962	1793066	5657801
Autres créances	7864552		7864552	3665089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4590472		4590472	3473199
Charges constatées d’avance	33753		33753	24931
TOTAL (II)	15059804	777962	14281842	12821019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	188711		188711	
TOTAL GENERAL (0 à V)	20343486	3881449	16462037	16594764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2381284		2703538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1771540		693900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1709744		3481284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2766757		1480546	
Provisions pour charges	1372695		1974698	
TOTAL (III)	4139452		3455244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49769		67406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-740896		160651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4846713		6075549	
Dettes fiscales et sociales	516969		1207992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5933075		2146638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10605630		9658236	
(V)	7210			
TOTAL GENERAL (I à V)	16462037		16594764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11346526		9497585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4291771		4291771	5579930
Chiffres d’affaires nets	4291771		4291771	5579930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			884571	63543
Autres produits			30545	73422
Total des produits d’exploitation (I)			5206888	5716896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464	223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1549631	1556340
Impôts, taxes et versements assimilés			242456	248791
Salaires et traitements			1387231	1210057
Charges sociales			667438	650410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65253	83536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1226530	950126
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			777962	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1354452	277240
Autres charges			16634	32285
Total des charges d’exploitation (II) 			7288051	5009008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2081162	707888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			169767	84812
Produits financiers de participations			99697	157026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186444	101410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76238	196467
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362378	454903
Dotations financières sur amortissements et provisions			188711	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			17854	16111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206565	16111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155814	438793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2095116	1061869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	956		13455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956		13455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-956		-13455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-324532		354514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5569267		6171799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7340807		5477900	
BENEFICE OU PERTE	-1771540		693900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233929		5748
Total Immobilisations corporelles		1971011		12302
Total Immobilisations financières		3422182		1393060
Total Général		5627112		1411111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			579835	1403479
Prêts et immobilisations financières			1362669	
Total Immobilisations financières			1363427	3451815
Total Général			1943262	5094971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217676	10705		228381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672721	54549	36111	691159
AMORTISSEMENTS Total Général	890396	65253	36111	919539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				188711
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3950741
Total Provisions pour risques et charges	3455244	1543163	858954	4139452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				272267
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		777962		777962
Autres provisions pour dépréciation	18847		18847	
Total Provisions pour dépréciation	981827	2004492	24410	2961909
TOTAL GENERAL	4437070	3547655	883364	7101362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3358944	883364	
                                             - Financières		188711		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1261519	1261519		
Autres immobilisations financières	72339	72339		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2571028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	710916			
T. V. A.	679			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16122			
Divers	9			
Groupe et associés	5036711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2100115			
Charges constatées d’avance	33753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11803189	11803189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4846713	4846713		
Personnel et comptes rattachés	100702	100702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244148	244148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172120	172120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49769	49769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5933075	5933075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11346526	11346526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel