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BILAN DONNAT CLAUDE 2018 Siren 391978582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	570	120	350
Fonds commercial	86896		86896	86896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20219	15801	4418	3652
Autres immobilisations corporelles	137407	83960	53447	67646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	245212	100331	144881	158544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	54000		54000	83000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107383	2091	105292	89757
Autres créances	18898		18898	27495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104164		104164	217277
Charges constatées d’avance	3384		3384	
TOTAL (II)	287829	2091	285738	417529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533041	102422	430619	576073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29400		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2940		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95247		177322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46050		43265	
Subventions d’investissement	2154		2779	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175791		289366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11016		32705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		15124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81636		95373	
Dettes fiscales et sociales	56646		64706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105500		78799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254828		286706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430619		576073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254828		275703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1588286		1588286	1206462
Chiffres d’affaires nets	1588286		1588286	1206462
				
Production stockée			-29000	73000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221	3587
Autres produits			238	12
Total des produits d’exploitation (I)			1560745	1286062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205607	181148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			870632	580866
Impôts, taxes et versements assimilés			18116	16623
Salaires et traitements			252146	283367
Charges sociales			144540	159045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17662	17752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3382
Total des charges d’exploitation (II) 			1508705	1244274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52040	41788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1707	1523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1707	1523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1707	-1523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50333	40265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	625		625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		14167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	725		14792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		2565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		9100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	690		5692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4973		2692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1561470		1300853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1515420		1257589	
BENEFICE OU PERTE	46050		43265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8738		12869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	221		207	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58322		67660	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87586		
Total Immobilisations corporelles		156925		4000
Total Immobilisations financières				
Total Général		244511		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3299	157626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3299	245212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340	230		570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85628	17432	3299	99761
AMORTISSEMENTS Total Général	85967	17662	3299	100331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2091			2091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2091			2091
TOTAL GENERAL	2091			2091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2300	2300		
Autres créances clients	105083	105083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5201	5201		
Impôts sur les bénéfices	4341	4341		
T. V. A.	9271	9271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84	84		
Charges constatées d’avance	3384	3384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129665	129665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11016	11016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81636	81636		
Personnel et comptes rattachés	1407	1407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16324	16324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37619	37619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1295	1295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105500	105500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254828	254828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	6000			
Engagement de crédit-bail mobilier	16410		47233	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	649558		397935	
Location, charges locatives et de copropriété	58189		49464	
Personnel extérieur à l’entreprise	44028		23385	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12197		4294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106660		105789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	870632		580866	
Taxe professionnelle	1534		1664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16582		14959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18116		16623	
Montant de la TVA. collectée	264350		189537	
Total TVA. déductible sur biens et services	81343		80678	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel