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BILAN DONNAT CLAUDE 2016 Siren 391978582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	110	580	
Fonds commercial	86896		86896	86896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14083	11401	2682	3878
Autres immobilisations corporelles	139516	56711	82806	98165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	241185	68222	172964	188939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10000		10000	58000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213102	3380	209722	178536
Autres créances	45183		45183	23402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85143		85143	44782
Charges constatées d’avance	41		41	
TOTAL (II)	353468	3380	350088	304721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594654	71602	523052	493659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		4801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134020		88718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49303		52501	
Subventions d’investissement	3404		4029	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252726		210049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54129		74825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118		10108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128640		85324	
Dettes fiscales et sociales	87390		33099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49		80255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270325		283611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523052		493659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237660		229734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1228132		1228132	1189850
Chiffres d’affaires nets	1228132		1228132	1189850
				
Production stockée			-48000	28000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7133	23248
Autres produits			7	119
Total des produits d’exploitation (I)			1187272	1244217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214509	243063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453480	499282
Impôts, taxes et versements assimilés			14292	4724
Salaires et traitements			274990	256232
Charges sociales			155804	160956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17364	16995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	305
Total des charges d’exploitation (II) 			1130439	1181556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56833	62660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2265	2642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2265	2642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2265	-2642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54568	60018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	625		625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	310			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	935		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327		109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608		516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5873		8033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188207		1244842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138904		1192340	
BENEFICE OU PERTE	49303		52501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2431		2431	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7133		23248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61278		73147	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86896		690
Total Immobilisations corporelles		153211		699
Total Immobilisations financières				
Total Général		240106		1389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310	153600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			310	241185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		110		110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51168	17254	310	68112
AMORTISSEMENTS Total Général	51168	17364	310	68222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3380			3380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3380			3380
TOTAL GENERAL	3380			3380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3596			
Autres créances clients	209506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15825			
T. V. A.	13875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14982			
Charges constatées d’avance	41			
TOTAL ETAT DES CREANCES	258325	258325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21464	21464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32665		32665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128640	128640		
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20696	20696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63725	63725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2769	2769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118	118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49	49		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270325	237660	32665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	6000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	306257		307928	
Location, charges locatives et de copropriété	38406		37539	
Personnel extérieur à l’entreprise	21677		60882	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4170		4055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82968		88877	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453480		499282	
Taxe professionnelle	1926		1656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12366		3068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14292		4724	
Montant de la TVA. collectée	186488		172012	
Total TVA. déductible sur biens et services	70187		83801	
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		7