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BILAN DELTACAB 2017 Siren 391963469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9846	7986	1860	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39426	9210	30216	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123596	113193	10403	
Autres immobilisations corporelles	123731	68108	55623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1208		1208	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41565		41565	
Autres immobilisations financières	3410		3410	
TOTAL (I)	342782	198496	144286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202171		202171	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18795		18795	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365215	8344	356871	
Autres créances	131035		131035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14809	35	14775	
Disponibilités	394537		394537	
Charges constatées d’avance	2877		2877	
TOTAL (II)	1129439	8379	1121061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1472222	206875	1265347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60096			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493402			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123048			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1860			
TOTAL (I)	684416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	295007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97690			
Dettes fiscales et sociales	106436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580931			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1265347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1493310	9481	1502791	
Production vendue services	7659	9642	17301	
Chiffres d’affaires nets	1500969	19123	1520092	
				
Production stockée			-14572	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			1508055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11118	
Autres achats et charges externes			167607	
Impôts, taxes et versements assimilés			12908	
Salaires et traitements			474799	
Charges sociales			135417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2086	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			1366001	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1122	
Autres intérêts et produits assimilés			2084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3206	
Dotations financières sur amortissements et provisions			35	
Intérêts et charges assimilées			5474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2302	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139752	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44177			
Reprises sur provisions et transferts de charges	941			
Total des produits exceptionnels (VII)	45119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12086			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433333			
BENEFICE OU PERTE	123048			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9846		
Total Immobilisations corporelles		381461		26872
Total Immobilisations financières		42004		42094
Total Général		433311		68966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121579	286753
Prêts et immobilisations financières			37916	
Total Immobilisations financières			37916	46183
Total Général			159495	342782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5034	2952		7986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237152	31317	77958	190510
AMORTISSEMENTS Total Général	242186	34269	77958	198496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1860
Total Provisions réglementées	2802		941	1860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6258	2086		8344
Autres provisions pour dépréciation		35		35
Total Provisions pour dépréciation	6258	2121		8379
TOTAL GENERAL	9060	2121	941	10239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2086		
                                             - Financières		35		
                                            - Exceptionnelles			941	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41565	32656		
Autres immobilisations financières	3410			
Clients douteux ou litigieux	10013			
Autres créances clients	355202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121944			
T. V. A.	3648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5158			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286			
Charges constatées d’avance	2877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	544103	531784	12319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81277	27933	53344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97690	97690		
Personnel et comptes rattachés	43004	43004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41275	41275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18124	18124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4032	4032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295007	295007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580931	527587	53344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel