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BILAN DELTACAB 2016 Siren 391963469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9846	5034	4812	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39426	5924	33501	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122246	106689	15557	
Autres immobilisations corporelles	219789	124538	95250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1208		1208	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37387		37387	
Autres immobilisations financières	3410		3410	
TOTAL (I)	433311	242186	191125	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191054		191054	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33367		33367	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344675	6258	338417	
Autres créances	12821		12821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521135		521135	
Charges constatées d’avance	3290		3290	
TOTAL (II)	1106341	6258	1100083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539653	248444	1291209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60096			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396939			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2802			
TOTAL (I)	762310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	226114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91371			
Dettes fiscales et sociales	121309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2116163	24203	2140366	
Production vendue services	7453	894	8347	
Chiffres d’affaires nets	2123617	25097	2148713	
				
Production stockée			11942	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2893	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4914	
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			2168586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			678904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43297	
Autres achats et charges externes			179824	
Impôts, taxes et versements assimilés			16895	
Salaires et traitements			613379	
Charges sociales			162297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6258	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	
Total des charges d’exploitation (II) 			1751790	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			905	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5624	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5624	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4719	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26042			
Reprises sur provisions et transferts de charges	700			
Total des produits exceptionnels (VII)	26742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2246			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35173			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2196232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1899770			
BENEFICE OU PERTE	296462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5371		4475
Total Immobilisations corporelles		385479		5725
Total Immobilisations financières		3417		39200
Total Général		394268		49400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9743	381461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			613	42004
Total Général			10356	433311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2185	2850		5034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196842	47737	7427	237152
AMORTISSEMENTS Total Général	199026	50587	7427	242186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2802
Total Provisions réglementées	1256	2246	700	2802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6258		6258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6258		6258
TOTAL GENERAL	1256	8504	700	9060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6258		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2246	700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37387	25812		
Autres immobilisations financières	3410			
Clients douteux ou litigieux	10013			
Autres créances clients	334662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5533			
T. V. A.	5155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1139			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	994			
Charges constatées d’avance	3290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401582	386597	14985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90106	24121	65985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91371	91371		
Personnel et comptes rattachés	46247	46247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50397	50397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20663	20663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4002	4002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226114	226114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528899	462914	65985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel