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BILAN CLAIR DE LUNE 2018 Siren 391923901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1296	1296		
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles	6098		6098	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10550	10550		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26127	22100	4027	
Autres immobilisations corporelles	1216625	786959	429666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10196		10196	
TOTAL (I)	1671196	820905	850291	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7236		7236	
Avances et acomptes versés sur commandes	3001		3001	
Clients et comptes rattachés	5744		5744	
Autres créances	44916		44916	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42584		42584	
Charges constatées d’avance	8814		8814	
TOTAL (II)	112294		112294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1783490	820905	962585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5717			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157863			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27788			
Subventions d’investissement	36690			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228820			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445082			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63747			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39851			
Dettes fiscales et sociales	53927			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2789			
Autres dettes	30302			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73981		73981	
Production vendue biens				
Production vendue services	557099		557099	
Chiffres d’affaires nets	631080		631080	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13804	
Autres produits			2513	
Total des produits d’exploitation (I)			647396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29755	
Variation de stock (marchandises)			-2807	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240355	
Impôts, taxes et versements assimilés			34330	
Salaires et traitements			179463	
Charges sociales			29159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4236	
Total des charges d’exploitation (II) 			615331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629409			
BENEFICE OU PERTE	27788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	335			
Renvois : Transfert de charges	13804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3901			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407394		
Total Immobilisations corporelles		1246423		6878
Total Immobilisations financières		10501		
Total Général		1664318		6878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1253301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10501
Total Général				1671196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1296			1296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718769	100840		819609
AMORTISSEMENTS Total Général	720065	100840		820905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10196			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12789			
T. V. A.	30797			
Autres impôts, taxes versements assimilés	885			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69669	59474	10196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445082	49756	207813	
Emprunts et dettes financières divers	93284	38600	54684	
Fournisseurs et comptes rattachés	39851	39851		
Personnel et comptes rattachés	4502	4502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7005	7005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1595	1595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40825	40825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2789	2789		
Groupe et associés	4781	4781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30302	30302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670017	220007	262497	187513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	492483			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	535084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67161			
Personnel extérieur à l’entreprise	12919			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6080			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154195			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240355			
Taxe professionnelle	17018			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17312			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34330			
Montant de la TVA. collectée	73656			
Total TVA. déductible sur biens et services	54836			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5