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BILAN CLAIR DE LUNE 2016 Siren 391923901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1296	1296		
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles	6098		6098	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10550	9175	1375	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21037	20369	668	
Autres immobilisations corporelles	1191856	612250	579606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10196		10196	
TOTAL (I)	1641337	643089	998248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3126		3126	
Avances et acomptes versés sur commandes	21380		21380	
Clients et comptes rattachés	6235		6235	
Autres créances	30086		30086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38279		38279	
Charges constatées d’avance	7664		7664	
TOTAL (II)	106770		106770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1748107	643089	1105018	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5717			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113866			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-677			
Subventions d’investissement	53840			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71079			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63522			
Dettes fiscales et sociales	57288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2789			
Autres dettes	45871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	931509			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1105018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87447		87447	
Production vendue biens				
Production vendue services	549356		549356	
Chiffres d’affaires nets	636803		636803	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34768	
Autres produits			1186	
Total des produits d’exploitation (I)			672757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30657	
Variation de stock (marchandises)			1283	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334617	
Impôts, taxes et versements assimilés			26459	
Salaires et traitements			146908	
Charges sociales			13255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4010	
Total des charges d’exploitation (II) 			661306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21883	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10432	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683234			
BENEFICE OU PERTE	-677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	390			
Renvois : Transfert de charges	34768			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3862			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407394		
Total Immobilisations corporelles		1216134		7308
Total Immobilisations financières		10482	19	
Total Général		1634010	19	7308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1223442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10501
Total Général				1641337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1296			1296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537678	104116		641793
AMORTISSEMENTS Total Général	538974	104116		643089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10196			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6518			
T. V. A.	20419			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2919			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54181	43985	10196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523183	45272	194810	
Emprunts et dettes financières divers	160834	38600	122234	
Fournisseurs et comptes rattachés	63522	63522		
Personnel et comptes rattachés	16601	16601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6025	6025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5862	5862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28800	28800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2789	2789		
Groupe et associés	6943	6943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45871	45871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860431		317044	283101
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	390			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82130			
Personnel extérieur à l’entreprise	15756			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223571			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334617			
Taxe professionnelle	10858			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26459			
Montant de la TVA. collectée	71951			
Total TVA. déductible sur biens et services	53133			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8