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BILAN CHATEAUNEUF FINANCE SARL 2022 Siren 391916830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	141	141		
Immobilisations corporelles	1605478	808072	797407	610327
Immobilisations financières	519711	68701	451010	578878
Total Actif Immobilisé	2125330	876914	1248417	1189205
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				25000
Créances – Autres	1100768		1100768	1071880
Valeurs mobilières de placement	5476373	392271	5084102	7774908
Disponibilités	4744132		4744132	2865666
Caisse				
Charges constatées d’avance	6586		6586	5028
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11327858	392271	10935587	11742481
Total général Actif	13453189			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			152449	152449
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15245	15245
Réserves réglementées				
Autres réserves			7721014	11200782
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			175160	182232
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8063868	11550708
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4100002	1305393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20134	64906
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes				10679
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4120136	1380978
Total général Passif			12184004	12931686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			429537	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			553997	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100000		118750	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7362		13418	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107362		132168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	811			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	196633		242327	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	646		646	
Dotations aux amortissements	42458		42406	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2392			
Total des charges d’exploitation	242130		285379	
Résultat d’exploitation	-134768		-153212	
Produits financiers	5296304		1185320	
Produits exceptionnels	553997		219494	
Charges financières	5543373		1069370	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-3000			
Bénéfice ou perte	175160		182232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21517			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			229537	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			327868	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2023661	
Total Immobilisations (Augmentations)			429537	
Total Immobilisations (Diminutions)			327868	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			553997	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			553997	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			392271	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			392271	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			2872231	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2872231	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21517	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel