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BILAN AVERTIN TRAVAUX PUBLICS-CANALISATIONS 2021 Siren 391933900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3100	2453	647	456
Fonds commercial	114336		114336	114336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475274	399100	76173	105182
Autres immobilisations corporelles	341964	284563	57400	74947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	311		311	311
Créances rattachées à des participations	450000		450000	450000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12904		12904	12904
TOTAL (I)	1397892	686118	711774	758138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58371		58371	4268
En cours de production de biens	76567		76567	6544
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384224		384224	547431
Autres créances	167130		167130	126225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251542		251542	75528
Charges constatées d’avance	10365		10365	9481
TOTAL (II)	948202		948202	769480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2346095	686118	1659976	1527619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8626		8626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9		9	
Report à nouveau	-125333		-237896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114151		112563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327463		213312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580152		670340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163669		197772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466731		304530	
Dettes fiscales et sociales	121960		102289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			39373	
TOTAL (IV)	1332513		1314306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659976		1527619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849972		1185264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1893594		1893594	1583396
Chiffres d’affaires nets	1893594		1893594	1583396
				
Production stockée			70022	6544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24424	23257
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			1988050	1613206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299403	223194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54103	182
Autres achats et charges externes			1155538	833855
Impôts, taxes et versements assimilés			16234	17878
Salaires et traitements			292764	265509
Charges sociales			102677	95367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59362	55720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1871884	1491720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116166	121486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2639	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2641	114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12411	11208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12411	11208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9769	-11093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106396	110393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2630		2244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9630		2664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1875		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7755		2169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2000322		1615986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886170		1503423	
BENEFICE OU PERTE	114151		112563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116938		500
Total Immobilisations corporelles		805388		12499
Total Immobilisations financières		463216		
Total Général		1385542		12999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2144	309		2454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625259	59053	648	683665
AMORTISSEMENTS Total Général	627403	59363	648	686118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000	55710	394290	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12904		12904	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	384225	384225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109532	109532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146	146		
Groupe et associés	31620	31620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25833	25833		
Charges constatées d’avance	10366	10366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024626	617432	407194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1109	1109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	579043	96502	482541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466731	466731		
Personnel et comptes rattachés	30855	30855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37565	37565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52564	52564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	976	976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163669	163669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1332513	849972	482541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel