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BILAN AVERTIN TRAVAUX PUBLICS-CANALISATIONS 2020 Siren 391933900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2144	456	37
Fonds commercial	114336		114336	114336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466325	361143	105182	141056
Autres immobilisations corporelles	339062	264115	74947	14100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	311		311	311
Créances rattachées à des participations	450000		450000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12904		12904	12317
TOTAL (I)	1385541	627402	758138	282158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4268		4268	4450
En cours de production de biens	6544		6544	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547431		547431	710259
Autres créances	126225		126225	187521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75528		75528	36274
Charges constatées d’avance	9481		9481	7077
TOTAL (II)	769480		769480	945583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2155022	627402	1527619	1227742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8626		8626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9		10	
Report à nouveau	-237896		-368306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112563		130409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213312		100749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670340		284702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197772		232086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304530		503380	
Dettes fiscales et sociales	102289		106825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	39373			
TOTAL (IV)	1314306		1126994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527619		1227743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1185264		1029946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1583396		1583396	2187431
Chiffres d’affaires nets	1583396		1583396	2187431
				
Production stockée			6544	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23257	7851
Autres produits			8	94
Total des produits d’exploitation (I)			1613206	2195377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223194	260839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			182	114
Autres achats et charges externes			833855	1392652
Impôts, taxes et versements assimilés			17878	15355
Salaires et traitements			265509	248783
Charges sociales			95367	96448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55720	43600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1491720	2057811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121486	137565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11208	9560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11208	9560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11093	-9367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110393	128197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2244		2179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	420		416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2664		2595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2169		2211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1615986		2198165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1503423		2067756	
BENEFICE OU PERTE	112563		130409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31584		34639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			576	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116454		483
Total Immobilisations corporelles		724758		80630
Total Immobilisations financières		12629		451007
Total Général		853841		532121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				805388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			420	463216
Total Général			420	1385542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2080	64		2144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569602	55657		625259
AMORTISSEMENTS Total Général	571682	55721		627403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450000	450000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12904	12904		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547432	547432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70509	70509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1237	1237		
Groupe et associés	27588	27588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26892	26892		
Charges constatées d’avance	9482	9482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146043	1146043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498837	498837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171504	42461	129043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304531	304531		
Personnel et comptes rattachés	45891	45891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46902	46902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9005	9005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492	492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197772	197772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39374	39374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314307	1185264	129043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	523666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel