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BILAN ASF 2021 Siren 391977170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13838	5128	8710	
Fonds commercial	34301		34301	
Autres immobilisations incorporelles	3587	3393	194	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3967	3967		
Autres immobilisations corporelles	133012	90747	42266	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98		98	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188804	103235	85568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2937		2937	
Clients et comptes rattachés	18289	1915	16373	
Autres créances	55416		55416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382386		382386	
Charges constatées d’avance	2475		2475	
TOTAL (II)	461503	1915	459587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650306	105151	545156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116072			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29982			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43239			
Dettes fiscales et sociales	91056			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156578			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1837			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508726		508726	
Chiffres d’affaires nets	508726		508726	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2695	
Autres produits			638	
Total des produits d’exploitation (I)			520559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211218	
Impôts, taxes et versements assimilés			5371	
Salaires et traitements			135888	
Charges sociales			33104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36277	
Total des charges d’exploitation (II) 			432823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	693			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521267			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454808			
BENEFICE OU PERTE	66459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9324			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36155			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51726		
Total Immobilisations corporelles		99797		37183
Total Immobilisations financières		98		
Total Général		151620		37183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98
Total Général				188804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4722	3798		8521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87548	7166		94714
AMORTISSEMENTS Total Général	92271	10965		103235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1915			1915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1915			1915
TOTAL GENERAL	26915			26915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2298	2298		
Autres créances clients	15991	15991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	206	206		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5118	5118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32591	32591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17501	17501		
Charges constatées d’avance	2475	2475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76180	76180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1837	1837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28146	7426	17430	3290
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43239	43239		
Personnel et comptes rattachés	22845	22845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35790	35790		
Impôts sur les bénéfices	7075	7075		
T.V.A.	22798	22798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2547	2547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156578	156578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320855	300135	17430	3290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1900			
Location, charges locatives et de copropriété	26154			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55587			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211218			
Taxe professionnelle	1105			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5371			
Montant de la TVA. collectée	106919			
Total TVA. déductible sur biens et services	12976			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5