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BILAN ASF 2020 Siren 391977170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13838	2226	11612	
Fonds commercial	34301		34301	
Autres immobilisations incorporelles	3587	2496	1091	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3967	3967		
Autres immobilisations corporelles	95829	83581	12248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98		98	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	151620	92271	59349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2937		2937	
Clients et comptes rattachés	25798	1915	23882	
Autres créances	26504		26504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316536		316536	
Charges constatées d’avance	1948		1948	
TOTAL (II)	373723	1915	371807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525343	94186	431157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44118			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5650			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10339			
Dettes fiscales et sociales	95943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131247			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	377099		377099	
Chiffres d’affaires nets	377099		377099	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6469	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			383580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130858	
Impôts, taxes et versements assimilés			3494	
Salaires et traitements			81715	
Charges sociales			12789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37396	
Total des charges d’exploitation (II) 			273031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4733			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4754			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13030			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286754			
BENEFICE OU PERTE	101954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37888		13838
Total Immobilisations corporelles		99153		644
Total Immobilisations financières		98		
Total Général		137139		14482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98
Total Général				151620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1599	3123		4722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83893	3655		87548
AMORTISSEMENTS Total Général	85492	6778		92271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1915			1915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1915			1915
TOTAL GENERAL	26915			26915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2298	2298		
Autres créances clients	23500	23500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462	462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2297	2297		
T. V. A.	8546	8546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15199	15199		
Charges constatées d’avance	1948	1948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54249	54249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5650	1967	3683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10339	10339		
Personnel et comptes rattachés	3795	3795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18228	18228		
Impôts sur les bénéfices	13030	13030		
T.V.A.	58368	58368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2523	2523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136	136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131247	131247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243315	239632	3683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2725			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59749			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2169			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3494			
Montant de la TVA. collectée	71601			
Total TVA. déductible sur biens et services	15021			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2