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BILAN ASF 2019 Siren 391977170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34301		34301	34301
Autres immobilisations incorporelles	3587	1599	1988	2885
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3968	2832	1135	2458
Autres immobilisations corporelles	95185	81061	14125	42536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98		98	98
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	137139	85492	51646	82277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6126	1915	4210	23513
Autres créances	12153		12153	12196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129972		129972	118633
Charges constatées d’avance	2243		2243	11474
TOTAL (II)	150494	1915	148578	165816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287632	87408	200224	248092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29262		134331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14857		-82069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60888		69031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6760		40653	
Emprunts et dettes financières divers (4)			772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8416		5852	
Dettes fiscales et sociales	23423		24413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75738		82372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114337		154061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200224		248092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114337		120089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3093	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223892		223892	155804
Chiffres d’affaires nets	223892		223892	155804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2549	11267
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			226441	167072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489	895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85975	87863
Impôts, taxes et versements assimilés			3462	3234
Salaires et traitements			86873	89115
Charges sociales			17527	29099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7875	5341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			202207	216081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24234	-49010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498	558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-498	-558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23735	-49567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		3048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000		19061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21017		22109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2976		12847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26920		19061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29896		56908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8879		-34799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247458		189180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232601		271250	
BENEFICE OU PERTE	14857		-82069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2549		11267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7931		21350	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37888		
Total Immobilisations corporelles		128041		4165
Total Immobilisations financières		98		
Total Général		166027		4165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33053	99153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98
Total Général			33053	137139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	702	897		1599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83048	6978	6133	83893
AMORTISSEMENTS Total Général	83750	7875	6133	85492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1915			1915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1915			1915
TOTAL GENERAL	26915			26915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2298	2298		
Autres créances clients	3828	3828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39	39		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5756	5756		
T. V. A.	1296	1296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5063	5063		
Charges constatées d’avance	2243	2243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20522	20522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6760	6760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8416	8416		
Personnel et comptes rattachés	11133	11133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5688	5688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2441	2441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4161	4161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75738	75738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114337	114337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	23000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18981		19788	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15073		9516	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8333			
Autres comptes	43588		58559	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85975		87863	
Taxe professionnelle	1816		1770	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1646		1464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3462		3234	
Montant de la TVA. collectée	45056		22757	
Total TVA. déductible sur biens et services	8920		9854	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3