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BILAN ALMA SERVICES 2021 Siren 391997277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127182	127182		
Fonds commercial	271466		271466	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810588	578037	232551	
Autres immobilisations corporelles	1648974	1187269	461705	
Immobilisations en cours	206838		206838	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2656115		2656115	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	198897		198897	
Autres immobilisations financières	46497		46497	
TOTAL (I)	5966561	1892488	4074072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1022437	165827	856610	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2793356	27220	2766136	
Autres créances	344083		344083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710016		710016	
Charges constatées d’avance	19402		19402	
TOTAL (II)	4889297	193047	4696249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10855858	2085536	8770321	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	251501			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2838330			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1087216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5277047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	144297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2066265			
Dettes fiscales et sociales	1246741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20400			
Produits constatés d’avance (2)	15518			
TOTAL (IV)	3493221			
(V)	52			
TOTAL GENERAL (I à V)	8770321			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3493221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	142		142	
Production vendue services	9701101	708272	10409374	
Chiffres d’affaires nets	9701243	708272	10409516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8051	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258148	
Autres produits			334	
Total des produits d’exploitation (I)			10676050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2752616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83324	
Autres achats et charges externes			3245605	
Impôts, taxes et versements assimilés			129616	
Salaires et traitements			2559832	
Charges sociales			1004301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	
Total des charges d’exploitation (II) 			10195455	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			726420	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-81	
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges			151	
Différences positives de change			506	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			727046	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change			1470	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1489	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			725556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1206151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1902			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18663			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	60566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60526			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11463663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10376446			
BENEFICE OU PERTE	1087216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398648		
Total Immobilisations corporelles		2328929		525446
Total Immobilisations financières		2245278		673922
Total Général		4972856		1199368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187972	2666402
Prêts et immobilisations financières			17690	
Total Immobilisations financières		1	17690	2901510
Total Général		1	205662	5966561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127182			127182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1700224	233168	168086	1765306
AMORTISSEMENTS Total Général	1827406	233168	168086	1892488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40151		40151	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167865	165827	167865	165827
Sur comptes clients	23420	21079	17279	27220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191285	186906	185144	193047
TOTAL GENERAL	231436	186906	225295	193047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186906	185144	
                                             - Financières			151	
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	198897	3908	194989	
Autres immobilisations financières	46497		46497	
Clients douteux ou litigieux	5803	5803		
Autres créances clients	2787552	2787552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30900	30900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3843	3843		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241974	241974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65000	65000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2366	2366		
Charges constatées d’avance	19402	19402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3402237	3160751	241486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6442	6442		
Fournisseurs et comptes rattachés	2066265	2066265		
Personnel et comptes rattachés	468142	468142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276117	276117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486774	486774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15706	15706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137855	137855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20400	20400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15518	15518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3493221	3493221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	967233			
Location, charges locatives et de copropriété	338718			
Personnel extérieur à l’entreprise	36569			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	549608			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1353474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3245605			
Taxe professionnelle	58001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129616			
Montant de la TVA. collectée	1950852			
Total TVA. déductible sur biens et services	1170929			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	70