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BILAN ALMA SERVICES 2018 Siren 391997277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135296	129409	5887	
Fonds commercial	271466		271466	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602882	488591	114291	
Autres immobilisations corporelles	1460674	1019440	441233	
Immobilisations en cours	17368		17368	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5451533	3446463	2005070	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150877		150877	
Autres immobilisations financières	55942		55942	
TOTAL (I)	8146041	5083904	3062137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1176054	212067	963987	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2280292	30748	2249544	
Autres créances	357253		357253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758230		758230	
Charges constatées d’avance	44849		44849	
TOTAL (II)	4616680	242816	4373864	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	184		184	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12762906	5326720	7436186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	251501			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3491960			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1345274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3498186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15184			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15184			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1687612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554550			
Dettes fiscales et sociales	1680334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3922496			
(V)	318			
TOTAL GENERAL (I à V)	7436186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3922496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4008		4008	
Production vendue services	8879361	817620	9696982	
Chiffres d’affaires nets	8883369	817620	9700990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648788	
Autres produits			1169	
Total des produits d’exploitation (I)			10355092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2894461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98535	
Autres achats et charges externes			1476494	
Impôts, taxes et versements assimilés			181827	
Salaires et traitements			3019840	
Charges sociales			1151187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			231123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1186	
Total des charges d’exploitation (II) 			9034955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1320136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60584	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26162	
Autres intérêts et produits assimilés			324	
Reprises sur provisions et transferts de charges			484	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87555	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2281311	
Intérêts et charges assimilées			10377	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2291688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2204132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-883995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	573			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98013			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10443221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11788495			
BENEFICE OU PERTE	-1345274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410996		
Total Immobilisations corporelles		1932934		203570
Total Immobilisations financières		5033583		2855924
Total Général		7377514		3059495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4234	406762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55579	2080925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2231154	5658353
Total Général			2290967	8146041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126309	7333	4234	129409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1392172	170035	54175	1508032
AMORTISSEMENTS Total Général	1518482	177368	58409	1637441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				184
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	479484	184	464484	15184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1165336	2281127		3446463
Sur stocks et en cours	166205	212067	166205	212067
Sur comptes clients	14382	19055	2689	30748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1345923	2512250	168894	3689279
TOTAL GENERAL	1825408	2512434	633379	3704463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231123	632894	
                                             - Financières		2281311	484	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150877		150877	
Autres immobilisations financières	55942		55942	
Clients douteux ou litigieux	45962		45962	
Autres créances clients	2234330	2234330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15436	15436		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175869	175869		
T. V. A.	52540	52540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés	113073	113073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44849	44849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2889216	2636433	252782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38522	38522		
Fournisseurs et comptes rattachés	554550	554550		
Personnel et comptes rattachés	800255	800255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376557	376557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	499614	499614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3907	3907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1649089	1649089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3922496	3922496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel