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BILAN ALMA SERVICES 2017 Siren 391997277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139530	126309	13220	
Fonds commercial	271466		271466	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579667	453467	126200	
Autres immobilisations corporelles	1353266	938704	414561	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3148148	1165336	1982812	
Créances rattachées à des participations	1691154		1691154	
Autres titres immobilisés				
Prêts	139527		139527	
Autres immobilisations financières	54753		54753	
TOTAL (I)	7377514	2683818	4693695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1077519	166205	911314	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3047207	14382	3032825	
Autres créances	800312		800312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751374		751374	
Charges constatées d’avance	15453		15453	
TOTAL (II)	5691868	180587	5511281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	484		484	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13069868	2864405	10205462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	251501			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4900123			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7068711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	479484			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	479484			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899768			
Dettes fiscales et sociales	1698959			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2657266			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10205462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2657266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42		42	
Production vendue services	8991694	562258	9553952	
Chiffres d’affaires nets	8991736	562258	9553994	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14338	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330801	
Autres produits			191	
Total des produits d’exploitation (I)			9899325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3203861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22627	
Autres achats et charges externes			1360887	
Impôts, taxes et versements assimilés			169074	
Salaires et traitements			2476367	
Charges sociales			976797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170521	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			469000	
Autres charges			103	
Total des charges d’exploitation (II) 			8987703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			911622	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1033	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102661	
Dotations financières sur amortissements et provisions			465821	
Intérêts et charges assimilées			6159	
Différences négatives de change			1383	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	622014			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	622014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	579099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87218			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10624002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9806915			
BENEFICE OU PERTE	817086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411686		
Total Immobilisations corporelles		1827844		218963
Total Immobilisations financières		2717412		2316185
Total Général		4956943		2535149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			690	410996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113873	1932934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	5033583
Total Général			114578	7377514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119666	7333	690	126309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1318828	176384	103040	1392172
AMORTISSEMENTS Total Général	1438494	183718	103730	1518482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				479000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				484
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	469484	25000	479484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232624	166205	232624	166205
Sur comptes clients	20850	4316	10784	14382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	953474	635857	243408	1345923
TOTAL GENERAL	988474	1105342	268408	1825408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		639521	268408	
                                             - Financières		465821		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1691154	1691154		
Prêts	139527			
Autres immobilisations financières	54753			
Clients douteux ou litigieux	15576			
Autres créances clients	3031631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18175			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	347088			
T. V. A.	58842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2033			
Groupe et associés	374130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42			
Charges constatées d’avance	15453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5748409	5538552	209857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47887	47887		
Fournisseurs et comptes rattachés	899768	899768		
Personnel et comptes rattachés	786779	786779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357053	357053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552106	552106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3020	3020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10650	10650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2657266	2657266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel