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BILAN ALIAS SERVICES ET NETTOYAGE 2018 Siren 391930195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235	235		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9773	9700	72	
Autres immobilisations corporelles	31944	27029	4914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68		68	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	42052	36966	5086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	540		540	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57374		57374	
Autres créances	20896		20896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37124		37124	
Charges constatées d’avance	693		693	
TOTAL (II)	116629		116629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158682	36966	121716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3872			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16467			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44157			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3218			
Dettes fiscales et sociales	70428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77558			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3455		3455	
Production vendue biens				
Production vendue services	415705		415705	
Chiffres d’affaires nets	419161		419161	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1086	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			420272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62	
Autres achats et charges externes			35581	
Impôts, taxes et versements assimilés			5709	
Salaires et traitements			281934	
Charges sociales			74069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			404875	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15410	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	607			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420944			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405511			
BENEFICE OU PERTE	15432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3000			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235		
Total Immobilisations corporelles		37317		5200
Total Immobilisations financières		98		
Total Général		37652		5200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	41717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98
Total Général			800	42052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235			235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35935	1468	674	36730
AMORTISSEMENTS Total Général	36171	1468	674	36966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	246			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13835			
T. V. A.	345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6470			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78995	78965	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3571	2247	1323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3218	3218		
Personnel et comptes rattachés	18574	18574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32124	32124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16700	16700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3028	3028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253		253	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77558	75981	1577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1638			
Location, charges locatives et de copropriété	3979			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35581			
Taxe professionnelle	1807			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3902			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5709			
Montant de la TVA. collectée	85908			
Total TVA. déductible sur biens et services	6891			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10