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BILAN SOREC SOLUTIONS 2020 Siren 391868593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25403	13187	12216	2687
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279927	143600	136327	13198
Autres immobilisations corporelles	57019	43404	13615	10798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	51438		51438	50929
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	5750
TOTAL (I)	419537	200191	219346	83361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	369060	64077	304983	358776
En cours de production de biens	16888		16888	24075
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32613		32613	6806
Clients et comptes rattachés	1150435		1150435	1083097
Autres créances	117979		117979	284714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686791		686791	67587
Charges constatées d’avance	28753		28753	29244
TOTAL (II)	2402519	64077	2338442	1854300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2822056	264267	2557788	1937661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	786		786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2923817		-1930479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87048		-993339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2135983		-2223031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601020			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2819922		2623953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92679		80316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741942		1039525	
Dettes fiscales et sociales	438164		400090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45		14417	
Produits constatés d’avance (2)			2389	
TOTAL (IV)	4693772		4160692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2557788		1937661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4070261		4080376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4167602		4167602	3126382
Production vendue services	732610		732610	608071
Chiffres d’affaires nets	4900212		4900212	3734453
				
Production stockée			-7187	5410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4750	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229667	142322
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			5127451	3883572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1715531	1564287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148421	-256558
Autres achats et charges externes			1518497	1513137
Impôts, taxes et versements assimilés			32341	36906
Salaires et traitements			1146474	1212576
Charges sociales			309562	314395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32702	64690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64077	179703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21084	18
Total des charges d’exploitation (II) 			4988689	4629156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138762	-745585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			509	9308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1094	1847
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301604	11154
Dotations financières sur amortissements et provisions				300000
Intérêts et charges assimilées			29223	32260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29223	332260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			272381	-321106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411143	-1066690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3597		231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		54500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3598		54731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37693		1271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337693		1271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334095		53460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10000		-19891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5432653		3949457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5345605		4942796	
BENEFICE OU PERTE	87048		-993339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	235366		287124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49963		59021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14150		11253
Total Immobilisations corporelles		180021		156925
Total Immobilisations financières		356679	509	
Total Général		550850	509	168178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300000		57188
Total Général		300000		419537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11463	1723		13187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156026	30979		187004
AMORTISSEMENTS Total Général	167489	32702		200191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158705	64077	158705	64077
Sur comptes clients	20999		20999	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	479703	64077	479703	64077
TOTAL GENERAL	479703	64077	479703	64077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64077	179703	
                                             - Financières			300000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51438	51438		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750	5750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1150435	1150435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	334	334		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97431	97431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10215	10215		
Charges constatées d’avance	28753	28753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1354356	1354356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600750	69918	480211	50621
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	741942	741942		
Personnel et comptes rattachés	22572	22572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266877	266877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130784	130784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17931	17931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2819922	2819922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4601093	4070261	480211	50621
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36436		216755	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	428339		421564	
Location, charges locatives et de copropriété	29387		162624	
Personnel extérieur à l’entreprise	91007		5963	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	176395		30666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	793370		892320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1518497		1513137	
Taxe professionnelle	14292		12516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18049		24390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32341		36906	
Montant de la TVA. collectée	973480		725770	
Total TVA. déductible sur biens et services	614818		621754	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39