ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOREC SOLUTIONS 2018 Siren 391868593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2100		2100	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12050	7446	4604	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117300	78192	39108	
Autres immobilisations corporelles	41937	17160	24777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	
Créances rattachées à des participations	861621		861621	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	1335758	102798	1232960	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260923	15836	245087	
En cours de production de biens	18665		18665	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	903498	67465	836033	
Autres créances	94322		94322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140083		140083	
Charges constatées d’avance	22363		22363	
TOTAL (II)	1439854	83300	1356553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2775612	186099	2589513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	786			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1331707			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-598771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1229692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2861780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35492			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667210			
Dettes fiscales et sociales	254724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3819205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2589513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3318495	3335	3321830	
Production vendue services	914592		914592	
Chiffres d’affaires nets	4233087	3335	4236423	
				
Production stockée			10658	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			460079	
Autres produits			191	
Total des produits d’exploitation (I)			4707351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1550978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			293173	
Autres achats et charges externes			1682888	
Impôts, taxes et versements assimilés			33365	
Salaires et traitements			1270539	
Charges sociales			383448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			547	
Total des charges d’exploitation (II) 			5355086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-647735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1621	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1794	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-649439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6165			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56833			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4721761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5320533			
BENEFICE OU PERTE	-598771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	302579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14150		
Total Immobilisations corporelles		154567		4671
Total Immobilisations financières		300750		861621
Total Général		469467		866292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1162371
Total Général				1335758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3430	4016		7446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42520	52832		95353
AMORTISSEMENTS Total Général	45950	56848		102798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	375542	15836	375542	15836
Sur comptes clients		67465		67465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375542	83300	375542	83300
TOTAL GENERAL	375542	83300	375542	83300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	861621		861621	
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux	75266	67465	7801	
Autres créances clients	828232	828232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28318	28318		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56833	56833		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9172	9172		
Charges constatées d’avance	22363	22363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882554	1012382	870172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	667210	667210		
Personnel et comptes rattachés	2441	2441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129460	129460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87396	87396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35426	35426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2861780	3498	2858282	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3783713	925431	2858282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	547161			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	502953			
Location, charges locatives et de copropriété	167935			
Personnel extérieur à l’entreprise	3111			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62673			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	121199			
Autres comptes	825017			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1682888			
Taxe professionnelle	8805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33365			
Montant de la TVA. collectée	866708			
Total TVA. déductible sur biens et services	709925			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41