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BILAN SODIREV VOYAGES 2021 Siren 391889136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1093	1093		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7577	7577		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201946	199391	2555	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1860		1860	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	212478	208063	4415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466		466	
Autres créances	174854		174854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45118		45118	
Charges constatées d’avance	12597		12597	
TOTAL (II)	233037		233037	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445516	208063	237452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-558248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93923			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-644549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173435			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67694			
Dettes fiscales et sociales	20556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598444			
Produits constatés d’avance (2)	62			
TOTAL (IV)	882002			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21808			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78902		78902	
Chiffres d’affaires nets	78902		78902	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28242	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23616	
Autres produits			1327	
Total des produits d’exploitation (I)			132088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1616	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127830	
Impôts, taxes et versements assimilés			11416	
Salaires et traitements			82335	
Charges sociales			2857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1150	
Total des charges d’exploitation (II) 			224411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1555	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1555	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93867	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226076			
BENEFICE OU PERTE	-93923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1093		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7577		
Total Immobilisations corporelles		202191	1195	
Total Immobilisations financières		15420		
Total Général		226283	1195	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1093
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1440	201946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13559		1860
Total Général		13559	1440	212478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1093			1093
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7577			7577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200394	437	1440	199391
AMORTISSEMENTS Total Général	209066	437	1440	208063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466	466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8151	8151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18355	18355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28242	28242		
Groupe et associés	20974	20974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99131	99131		
Charges constatées d’avance	12597	12597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187918	187918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21808	21808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67694	67694		
Personnel et comptes rattachés	9245	9245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2553	2553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6866	6866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1891	1891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173435	173435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598444	598444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62	62		
TOTAL – ETAT DES DETTES	882002	882002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54904			
Location, charges locatives et de copropriété	18107			
Personnel extérieur à l’entreprise	342			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34592			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127830			
Taxe professionnelle	5376			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6040			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11416			
Montant de la TVA. collectée	3052			
Total TVA. déductible sur biens et services	13115			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7