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BILAN SOCIETE VAROISE BATIMENT 2018 Siren 391862695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3168	1691	1476	1747
Autres immobilisations corporelles	68900	64489	4410	6490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	367		367	367
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72434	66181	6254	8604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	1007
En cours de production de biens	54975		54975	54000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				875
Clients et comptes rattachés	227851		227851	186102
Autres créances	14696		14696	22116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49916		49916	38732
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	348438		348438	302832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420872	66181	354691	311436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8917		8917	
Report à nouveau	223266		192346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44150		30920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284718		240567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5465		6166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20779		13087	
Dettes fiscales et sociales	43351		49297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	378		2084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69973		70869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354691		311436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69973		70869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	451786	58330	510116	299399
Chiffres d’affaires nets	451786	58330	510116	299399
				
Production stockée			975	43000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			511091	342401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116289	60227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7	219
Autres achats et charges externes			180871	79340
Impôts, taxes et versements assimilés			2948	2538
Salaires et traitements			104774	108304
Charges sociales			50992	50856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2461	7606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			458345	309091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52746	33309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52716	33309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2849		7449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2849		7449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3865		5233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4260		5233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1410		2216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7155		4605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513940		349850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469790		318930	
BENEFICE OU PERTE	44150		30920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18709		18442	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		93331		506
Total Immobilisations financières		367		
Total Général		93698		506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21769	72067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367
Total Général			21769	72434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85094	2461	21375	66181
AMORTISSEMENTS Total Général	85094	2461	21375	66181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7748			
T. V. A.	6230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	242547	242547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20779	20779		
Personnel et comptes rattachés	7871	7871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10155	10155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25325	25325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5465	5465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378	378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69973	69973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103210		9718	
Location, charges locatives et de copropriété	12000		13100	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4434		4409	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1424			
Autres comptes	59804		52114	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180871		79340	
Taxe professionnelle	1431		982	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1517		1556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2948		2538	
Montant de la TVA. collectée	89747		28950	
Total TVA. déductible sur biens et services	30875		20535	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel