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BILAN SOCIETE VAROISE BATIMENT 2017 Siren 391862695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7263	5516	1747	2396
Autres immobilisations corporelles	86068	79578	6490	12698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	367		367	367
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	93698	85094	8604	15461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1007		1007	1226
En cours de production de biens	54000		54000	11000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	875		875	
Clients et comptes rattachés	186102		186102	229354
Autres créances	22116		22116	18611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38732		38732	34405
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	302832		302832	294597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396530	85094	311436	310057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8917		8917	
Report à nouveau	192346		155806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30920		36540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240567		209647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234		239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6166		11370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13087		11716	
Dettes fiscales et sociales	49297		75771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2084		1314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70869		100410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311436		310057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70869		100410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234		239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151325	148074	299399	798719
Chiffres d’affaires nets	151325	148074	299399	798719
				
Production stockée			43000	-16500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5453
Autres produits			1	47
Total des produits d’exploitation (I)			342401	788719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60227	74749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			219	211
Autres achats et charges externes			79340	543664
Impôts, taxes et versements assimilés			2538	2906
Salaires et traitements			108304	79409
Charges sociales			50856	37302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7606	7194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			309091	745435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33309	43285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33309	42985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7449		79	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7449		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5233		586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5233		586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2216		-507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4605		5938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349850		788799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318930		752259	
BENEFICE OU PERTE	30920		36540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18442		13304	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92582		749
Total Immobilisations financières		367		
Total Général		92949		749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367
Total Général				93698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77488	7606		85094
AMORTISSEMENTS Total Général	77488	7606		85094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4655			
T. V. A.	14796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	208218	208218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13087	13087		
Personnel et comptes rattachés	7143	7143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20501	20501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21493	21493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160	160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6166	6166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2084	2084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70869	70869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9718		472922	
Location, charges locatives et de copropriété	13100		12720	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4409		4310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52114		53712	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79340		543664	
Taxe professionnelle	982		1398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1556		1508	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2538		2906	
Montant de la TVA. collectée	28950		119635	
Total TVA. déductible sur biens et services	20535		24567	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6