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BILAN SOCIETE RUPEENNE DE MAINTENANCE MECANIQUE 2018 Siren 391833357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14426	3333	11093	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2592		2592	
Constructions	37565	35966	1599	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172826	78785	94041	
Autres immobilisations corporelles	6300	5925	375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	233938	124009	109930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17476		17476	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3114		3114	
Clients et comptes rattachés	39316	715	38601	
Autres créances	8297		8297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83049		83049	
Charges constatées d’avance	1330		1330	
TOTAL (II)	152582	715	151868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386521	124723	261798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1425			
Report à nouveau	14342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46432			
Subventions d’investissement	22221			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27213			
Dettes fiscales et sociales	18672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	197928	6813	204741	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	197928	6813	204741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1248	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			205991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33	
Autres achats et charges externes			58572	
Impôts, taxes et versements assimilés			1875	
Salaires et traitements			26619	
Charges sociales			8158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			152560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			834	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-783	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163910			
BENEFICE OU PERTE	46432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3484			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5226		9200
Total Immobilisations corporelles		130743		89239
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		136199		98439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	219282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général			700	233938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	936	2397		3333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105590	15786	700	120676
AMORTISSEMENTS Total Général	106526	18183	700	124009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		715		715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		715		715
TOTAL GENERAL		715		715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		715		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux	857	857		
Autres créances clients	38458	38458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1661	1661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1328	1328		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5308	5308		
Charges constatées d’avance	1330	1330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49173	48943	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66294	11243	46919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27213	27213		
Personnel et comptes rattachés	4078	4078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2613	2613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11239	11239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	741	741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11101	11101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133378	78326	46919	8133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	12984			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12722			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58572			
Taxe professionnelle	641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1234			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1875			
Montant de la TVA. collectée	39782			
Total TVA. déductible sur biens et services	18777			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1