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BILAN SARL GENIE MATIC 2017 Siren 391826526				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1990	1990		
Immobilisations corporelles	31526	30842	684	
Immobilisations financières	3296		3296	
Total Actif Immobilisé	36812	32832	3980	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19412		19412	
Stock marchandises	24153		24153	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	116212		116212	
Créances – Autres	5150		5150	
Valeurs mobilières de placement	1415		1415	
Disponibilités	16950		16950	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183292		183292	
Total général Actif	220103			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43849	
Résultat de l’exercice			51848	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98222	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58084	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19116		
Autres dettes			30965	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89049	
Total général Passif			187271	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	231581			
Production vendue de biens – France	141214			
Production vendue de services - France	1000			
Production stockée	-8700			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	277			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	365372			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142199			
Variation de stock (marchandises)	-5253			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39370			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	20525			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51371			
(dont taxe professionnelle)	798			
Impôts, taxes et versements assimilés	12286			
Rémunérations du personnel 	26192			
Charges sociales	10614			
Dotations aux amortissements	603			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	297908			
Résultat d’exploitation	67464			
Produits financiers	83			
Produits exceptionnels				
Charges financières	320			
Charges exceptionnelles	10			
Impôts sur les bénéfices	15369			
Bénéfice ou perte	51848			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74559			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42238			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36812	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74559	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42238	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel