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BILAN ROANNE SERVICES INFORMATIQUE 2021 Siren 391855269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8		8	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28969	27689	1279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28969	27689	1279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50105		50105	14279
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70041		70041	72369
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311867	36672	275195	316862
Autres créances	10302		10302	25770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274578		274578	334639
Charges constatées d’avance	3600		3600	7943
TOTAL (II)	720496	36672	683824	771864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749465	64361	685103	771864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281707		252246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78956		29460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301751		380707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150401		150355	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132709		174429	
Dettes fiscales et sociales	87122		61331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13118		5040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383352		391156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685103		771864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258049		399902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1016247		1016247	986532
Production vendue biens				
Production vendue services	212900		212900	186604
Chiffres d’affaires nets	1229147		1229147	1173137
				
Production stockée			35826	-5266
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246	1051
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			1265228	1168927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			711255	675473
Variation de stock (marchandises)			2328	2223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172055	150877
Impôts, taxes et versements assimilés			6356	4383
Salaires et traitements			255404	211884
Charges sociales			106907	77089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7626	6698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8710	5953
Total des charges d’exploitation (II) 			1271584	1134583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6355	34344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4954	7028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4954	7028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4853	-6876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11208	27467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4247		13720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4247		13720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71995		6528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71995		6528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67747		7192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269577		1182800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348533		1153339	
BENEFICE OU PERTE	-78956		29460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	505		3249	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26751		2218
Total Immobilisations financières				
Total Général		26751		2218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				28969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26751	939		27690
AMORTISSEMENTS Total Général	26751	939		27690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29046	7626		36672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29046	7626		36672
TOTAL GENERAL	29046	7626		36672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7626		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43991	43991		
Autres créances clients	267877	267877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5164	5164		
T. V. A.	3135	3135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2004	2004		
Charges constatées d’avance	3600	3600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325770	325770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402	402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	24697	125303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132710	132710		
Personnel et comptes rattachés	5542	5542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54611	54611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19932	19932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7037	7037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13119	13119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383353	258050	125303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel