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BILAN ROANNE SERVICES INFORMATIQUE 2016 Siren 391855269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26751	25644	1107	2850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10580		10580	10580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37331	25644	11688	13430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	47795		47795	11425
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50528		50528	48276
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240342	16269	224073	213179
Autres créances	63908		63908	69923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112940		112940	85629
Charges constatées d’avance	6922		6922	6043
TOTAL (II)	522435	16269	506165	434475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559766	41913	517853	447905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152140		110643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28945		41497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280085		251140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		2045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14085		22590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156738		101253	
Dettes fiscales et sociales	55374		54291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11476		16586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237768		196765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517853		447905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237768		194841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	916224		916224	1013373
Production vendue biens				
Production vendue services	216585		216585	254585
Chiffres d’affaires nets	1132808		1132808	1267959
				
Production stockée			36370	-13025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1214	
Autres produits			5	20
Total des produits d’exploitation (I)			1170398	1254953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			676828	686194
Variation de stock (marchandises)			-2252	18547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175394	203372
Impôts, taxes et versements assimilés			5264	6769
Salaires et traitements			202974	199383
Charges sociales			74911	74690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1743	1235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1204	11207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4341	4016
Total des charges d’exploitation (II) 			1140407	1205414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29991	49540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5909	9246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5909	9246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5751	-9154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24241	40386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2442		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2442		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2621		1348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2621		1348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179		-1276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4883		-2388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172999		1255117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144054		1213620	
BENEFICE OU PERTE	28945		41497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4000		4000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26751		
Total Immobilisations financières		10580		
Total Général		37331		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10580
Total Général				37331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23901	1743		25644
AMORTISSEMENTS Total Général	23901	1743		25644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15065	1204		16269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15065	1204		16269
TOTAL GENERAL	15065	1204		16269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1204		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25435			
Autres créances clients	214907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10979			
T. V. A.	1883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51046			
Charges constatées d’avance	6922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311172	311172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156738	156738		
Personnel et comptes rattachés	9339	9339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23409	23409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22218	22218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408	408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14085	14085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11476	11476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237768	237768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel