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BILAN RABALLAND 2021 Siren 391867397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3329	3329		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30548	3412	27136	27136
Constructions	279443	195204	84239	94095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84693	77922	6770	11836
Autres immobilisations corporelles	143847	133372	10475	22222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	587594	413240	174355	201023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114511		114511	138945
En cours de production de biens	90110		90110	70151
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148674	373	148302	145725
Autres créances	9924		9924	20857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123827		123827	55685
Charges constatées d’avance	4016		4016	5459
TOTAL (II)	491062	373	490689	436823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078657	413613	665044	637845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5092	
Report à nouveau	522			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74592		33430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251114		214522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131987		62000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80193		178043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35005		31527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90118		91943	
Dettes fiscales et sociales	74050		57336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2577		2473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413930		423323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665044		637845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316228		379836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1358444		1358444	968798
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1358444		1358444	968798
				
Production stockée			19959	-169
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6422	1045
Autres produits			7	37
Total des produits d’exploitation (I)			1384832	969711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			691374	482811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24434	-28302
Autres achats et charges externes			193520	114601
Impôts, taxes et versements assimilés			12792	11376
Salaires et traitements			216662	202882
Charges sociales			119588	113203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26668	26929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1046	237
Total des charges d’exploitation (II) 			1286457	923738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98374	45974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1723	1341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1723	1341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1723	-1341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96651	44632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22059		6035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1384832		970234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1310240		936804	
BENEFICE OU PERTE	74592		33430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6422		849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49064		
Total Immobilisations corporelles		538530		
Total Immobilisations financières				
Total Général		587594		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				538530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				587594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3329			3329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383242	26668		409910
AMORTISSEMENTS Total Général	386572	26668		413240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		373		373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		373		373
TOTAL GENERAL		373		373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		373		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	410	410		
Autres créances clients	148264	148264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	878	878		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9046	9046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4016	4016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162614	162614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131987	34285	97702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90118	90118		
Personnel et comptes rattachés	17578	17578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22529	22529		
Impôts sur les bénéfices	16024	16024		
T.V.A.	13369	13369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4550	4550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80193	80193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2577	2577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378926	281224	97702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	38000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12753		19090	
Location, charges locatives et de copropriété	2827		3091	
Personnel extérieur à l’entreprise	107990		23328	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16596		18811	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53355		50280	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193520		114601	
Taxe professionnelle	3428		3355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9364		8021	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12792		11376	
Montant de la TVA. collectée	159356		106654	
Total TVA. déductible sur biens et services	173849		116464	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7