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BILAN RABALLAND 2020 Siren 391867397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3329	3329		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30548	3412	27136	27136
Constructions	279443	185348	94095	30597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84693	72857	11836	16314
Autres immobilisations corporelles	143847	121626	22222	33633
Immobilisations en cours				73353
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	587594	386572	201023	226768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138945		138945	110643
En cours de production de biens	70151		70151	70320
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145725		145725	191199
Autres créances	20857		20857	18732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55685		55685	115236
Charges constatées d’avance	5459		5459	4676
TOTAL (II)	436823		436823	510806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024417	386572	637845	737574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5092		13625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33430		61468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214522		251092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62000		80323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178043		231923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31527		14723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91943		82171	
Dettes fiscales et sociales	57336		74293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2473		3048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423323		486482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637845		737574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379836		424481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	968798		968798	1202444
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	968798		968798	1202444
				
Production stockée			-169	-7153
Production immobilisée				33897
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1045	3358
Autres produits			37	14
Total des produits d’exploitation (I)			969711	1232559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482811	644435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28302	-19021
Autres achats et charges externes			114601	139934
Impôts, taxes et versements assimilés			11376	10931
Salaires et traitements			202882	228323
Charges sociales			113203	128382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26929	20480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	441
Total des charges d’exploitation (II) 			923738	1153906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45974	78653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1341	1304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1341	1304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1341	-1304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44632	77349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	522		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5690		561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5690		561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5168		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6035		15737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970234		1232975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936804		1171508	
BENEFICE OU PERTE	33430		61468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	849		3358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49064		
Total Immobilisations corporelles		539339		74537
Total Immobilisations financières				
Total Général		588403		74537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73353	1992	538530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		73353	1992	587594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3329			3329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358305	26929	1992	383242
AMORTISSEMENTS Total Général	361635	26929	1992	386572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195		195	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195		195	
TOTAL GENERAL	195		195	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145725	145725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10003	10003		
T. V. A.	10834	10834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20	20		
Charges constatées d’avance	5459	5459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172041	172041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62000	18513	41460	2027
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91943	91943		
Personnel et comptes rattachés	15290	15290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24477	24477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13294	13294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4275	4275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178043	178043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2473	2473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391796	348309	41460	2027
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19090		6302	
Location, charges locatives et de copropriété	3091		3897	
Personnel extérieur à l’entreprise	23328		56142	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18811		19882	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50280		53711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114601		139934	
Taxe professionnelle	3355		3157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8021		7774	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11376		10931	
Montant de la TVA. collectée	106654		149800	
Total TVA. déductible sur biens et services	116464		153255	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8