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BILAN RABALLAND 2017 Siren 391867397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3669	3669		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30548	3412	27136	27136
Constructions	206089	167826	38263	42614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93469	66577	26892	31441
Autres immobilisations corporelles	140090	105537	34553	4607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	519601	347022	172579	151532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103174		103174	115761
En cours de production de biens	67345		67345	101171
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176685	454	176230	189244
Autres créances	38307		38307	21074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112786		112786	97101
Charges constatées d’avance	3903		3903	5144
TOTAL (II)	502200	454	501746	529494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1021800	347476	674325	681027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42838		35580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82762		107258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301600		318838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36772		13337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159782		113151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9592		9220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74712		84016	
Dettes fiscales et sociales	88212		138867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3655		3598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372725		362189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674325		681027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347176		358216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1239790		1239790	1358699
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1239790		1239790	1358699
				
Production stockée			-33826	-12020
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15951	11726
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1221918	1358408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			580991	684724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12587	-28063
Autres achats et charges externes			148892	166320
Impôts, taxes et versements assimilés			12296	11332
Salaires et traitements			224318	235787
Charges sociales			117923	127562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17820	13895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2417	1058
Total des charges d’exploitation (II) 			1117698	1212613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104220	145795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726	705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726	705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-726	-705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103494	145090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3404			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24277		37832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225463		1358408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142701		1251150	
BENEFICE OU PERTE	82762		107258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15951		11726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49404		
Total Immobilisations corporelles		457587		38867
Total Immobilisations financières				
Total Général		506991		38867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26257	470197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26257	519601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3669			3669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351789	17820	26257	343352
AMORTISSEMENTS Total Général	355459	17820	26257	347022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients		454		454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		454		454
TOTAL GENERAL		454		454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		454		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	519			
Autres créances clients	176165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	933			
Impôts sur les bénéfices	24472			
T. V. A.	1405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10243			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1253			
Charges constatées d’avance	3903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218895	218895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36772	11223	25549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74712	74712		
Personnel et comptes rattachés	24240	24240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32743	32743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27895	27895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3333	3333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159782	159782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3655	3655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363133	337584	25549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36816			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9141		5599	
Location, charges locatives et de copropriété	4842		4317	
Personnel extérieur à l’entreprise	61353		80998	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18932		18609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54625		56797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148892		166320	
Taxe professionnelle	3421		3259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8875		8073	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12296		11332	
Montant de la TVA. collectée	147211		174175	
Total TVA. déductible sur biens et services	142228		167346	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		6