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BILAN PHENIX HOLDING DEVELOPPEMENT 2021 Siren 391807112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4659	4261	398	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8356	2086	6270	585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470774	1994763	476011	562235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2624		2624	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5687		5687	
TOTAL (I)	2492100	2001110	490990	562820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100700		100700	19085
Autres créances	2551814		2551814	923619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10349
Disponibilités	315246		315246	1542570
Charges constatées d’avance				3924
TOTAL (II)	2967760		2967760	2499547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5459861	2001110	3458750	3062367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1590000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129973		129973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1087519		1087519	
Report à nouveau	-1639142		-1724470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199565		85328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367915		1078350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1141487		1324068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106577		182609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27609		4391	
Dettes fiscales et sociales	37458		56283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	777704		413909	
Produits constatés d’avance (2)			2757	
TOTAL (IV)	2090835		1984017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3458750		3062367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1406408		1984017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	341487		524068	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301256		301256	150161
Chiffres d’affaires nets	301256		301256	150161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21616	13200
Autres produits			813	199
Total des produits d’exploitation (I)			323685	163560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250796	106113
Impôts, taxes et versements assimilés			18762	11632
Salaires et traitements			136874	285804
Charges sociales			65874	135304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2395	95
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17474	
Total des charges d’exploitation (II) 			492175	538948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168490	-375388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	1288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			235686	377672
Total des produits financiers (V)			235840	378960
Dotations financières sur amortissements et provisions				23376
Intérêts et charges assimilées			2567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2567	23376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233273	355584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64783	-19804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8189		4789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77189		4789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1286		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5103			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66916		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10273		4719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124509		-100413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636714		547309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437149		461981	
BENEFICE OU PERTE	199565		85328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1159		3500
Total Immobilisations corporelles		120835		8356
Total Immobilisations financières		2580374		8711
Total Général		2702368		20567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120835	8356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110000	2479085
Total Général			230835	2492100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1159	22	-3080	4261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120250	2143	120308	2086
AMORTISSEMENTS Total Général	121409	2165	117228	6347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1994763
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16116	16116	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2018139	-7260	16116	1994763
TOTAL GENERAL	2018139	-7260	16116	1994763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5687		5687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100700	100700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13774	13774		
T. V. A.	5686	5686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2084	2084		
Groupe et associés	1958668	1958668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571602	571602		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2658201	2652514	5687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341487	341487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000	115574	684426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27609	27609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597	597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22407	22407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14454	14454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106577	106577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	777704	777704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090835	1406408	684426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2