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BILAN MEDITERRANEENNE DE TOURISME 2021 Siren 391856762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12335	900	11435	1435
Fonds commercial	201678		201678	201678
Autres immobilisations incorporelles	115718	71108	44610	700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	591717	297714	294003	201396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				38900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4900		4900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139		139	139
TOTAL (I)	926487	369722	556766	444249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1765026	11367	1753659	1319739
Autres créances	679102		679102	689791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4156		4156	2699900
Disponibilités	5052970		5052970	2661407
Charges constatées d’avance	38146		38146	60645
TOTAL (II)	7539400	11367	7528033	7431482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8465887	381089	8084799	7875731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1172146		600000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629530		572146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1885523		1255993	
Produit des émissions de titres participatifs	500000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	500000			
Provisions pour risques	118398		127915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118398		127915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2365706		2402719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977411		1540070	
Dettes fiscales et sociales	332244		534528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18459			
Autres dettes	263208		648293	
Produits constatés d’avance (2)	1543344		1366213	
TOTAL (IV)	5580878		6491823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8084799		7875731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3594409		4126117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19750	1205607	1225357	21562508
Chiffres d’affaires nets	19750	1205607	1225357	21562508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1686954	232230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76403	82322
Autres produits			62	129
Total des produits d’exploitation (I)			2988776	21877188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1527590	19915432
Impôts, taxes et versements assimilés			23246	61106
Salaires et traitements			577314	917544
Charges sociales			177974	188483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66242	70527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				67683
Autres charges			419	35
Total des charges d’exploitation (II) 			2372785	21220810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615992	656378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35480	62689
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22952	2513
Différences négatives de change				13994
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22952	16507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22952	-16507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628519	702560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1748		11922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1748		11922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	738		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	738		2220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1010		9702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			140116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3026004		21951799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396474		21379654	
BENEFICE OU PERTE	629530		572146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263581		66150
Total Immobilisations corporelles		484009		146608
Total Immobilisations financières		139		4900
Total Général		747729		217658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38900		591717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5039
Total Général		38900		926487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59768	12240		72008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243712	54002		297714
AMORTISSEMENTS Total Général	303480	66242		369722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118398
Total Provisions pour risques et charges	127915		9517	118398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11367			11367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11367			11367
TOTAL GENERAL	139282		9517	129765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139		139	
Clients douteux ou litigieux	11367	11367		
Autres créances clients	1753659	1753659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44146	44146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67848	67848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7600	7600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	559508	559508		
Charges constatées d’avance	38146	38146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2482413	2482274	139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65706	56225	9481	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2300000	323012	1976988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977411	977411		
Personnel et comptes rattachés	61078	61078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249021	249021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3666	3666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18479	18479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18459	18459		
Groupe et associés	38336	38336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263208	263208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1543344	1543344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5538707	3552238	1986469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19