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BILAN MEDITERRANEENNE DE TOURISME 2018 Siren 391856762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2335	900	1435	1435
Fonds commercial	201678		201678	201678
Autres immobilisations incorporelles	58245	50370	7875	4973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	479712	238922	240790	244963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139		139	139
TOTAL (I)	743059	290192	452867	454137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13559065	11367	13547698	13798966
Autres créances	399880		399880	325881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1658523		1658523	1058523
Disponibilités	726252		726252	505537
Charges constatées d’avance	2047028		2047028	1964010
TOTAL (II)	18390747	11367	18379380	17652917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19133806	301559	18832247	18107055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	999589		1059581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1253300		528809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2336736		1672237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161723		150525	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161723		150525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232057		354861	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2391009		2195411	
Dettes fiscales et sociales	686075		451419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73734		71290	
Produits constatés d’avance (2)	12950913		13211311	
TOTAL (IV)	16333788		16284292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18832247		18107055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16203890		16052570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340780	39390590	39731370	32255256
Chiffres d’affaires nets	340780	39390590	39731370	32255256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13356	16889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180811	14383
Autres produits			627	978
Total des produits d’exploitation (I)			39926164	32287505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36006199	29887102
Impôts, taxes et versements assimilés			100339	63524
Salaires et traitements			1392130	1140063
Charges sociales			472636	378345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55751	37553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79538	10054
Autres charges			1946	2349
Total des charges d’exploitation (II) 			38108540	31518991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1817624	768515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40331	19054
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7157	11293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7157	11293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7092	-11058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1850863	776511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2475		3078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2475		8078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2939		5310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2939		10310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-464		-2232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	597099		245470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39969035		32314873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38715735		31786063	
BENEFICE OU PERTE	1253300		528809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1151			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112471		12479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256078		6180
Total Immobilisations corporelles		431411		48301
Total Immobilisations financières		1089		
Total Général		688578		54481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				479712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1089
Total Général				743059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47992	3278		51270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186448	52474		238922
AMORTISSEMENTS Total Général	234441	55751		290192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161723
Total Provisions pour risques et charges	150525	79538	68340	161723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11367			11367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11367			11367
TOTAL GENERAL	161892	79538	68340	173090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79538	68340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139		139	
Clients douteux ou litigieux	11367	11367		
Autres créances clients	13547698	13547698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1425	1425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89608	89608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44678	44678		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264169	264169		
Charges constatées d’avance	2047028	2047028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16006111	16005972	139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232057	102159	129898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2391009	2391009		
Personnel et comptes rattachés	170322	170322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117658	117658		
Impôts sur les bénéfices	307511	307511		
T.V.A.	35566	35566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55018	55018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73734	73734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12950913	12950913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16333788	16203890	129898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel