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BILAN MEDITERRANEENNE DE TOURISME 2017 Siren 391856762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2335	900	1435	1435
Fonds commercial	201678		201678	201678
Autres immobilisations incorporelles	52065	47092	4973	3132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	431411	186448	244963	206557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139		139	5139
TOTAL (I)	688578	234441	454137	418890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13810333	11367	13798966	8801019
Autres créances	325881		325881	249054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1058523		1058523	1158523
Disponibilités	505537		505537	775785
Charges constatées d’avance	1964010		1964010	1505584
TOTAL (II)	17664284	11367	17652917	12489964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18352862	245808	18107055	12908854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1059581		937551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528809		337780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672237		1359178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150525		140471	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150525		140471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354861		485154	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2195411		1996629	
Dettes fiscales et sociales	451419		356201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71290		211734	
Produits constatés d’avance (2)	13211311		8359486	
TOTAL (IV)	16284292		11409205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18107055		12908854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16052570		11054504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332917	31922339	32255256	25320823
Chiffres d’affaires nets	332917	31922339	32255256	25320823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16889	2067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14383	22953
Autres produits			978	51
Total des produits d’exploitation (I)			32287505	25345895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29887102	23100395
Impôts, taxes et versements assimilés			63524	70288
Salaires et traitements			1140063	940639
Charges sociales			378345	319901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37553	61508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10054	75671
Autres charges			2349	177
Total des charges d’exploitation (II) 			31518991	24568581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768515	777314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19054	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235	650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11293	16523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11293	16523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11058	-15873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776511	761441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3078		42934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		149000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8078		191934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5310		3310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		446374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10310		449684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2232		-257750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245470		165911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32314873		25538479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31786063		25200699	
BENEFICE OU PERTE	528809		337780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12479		22953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251078		5000
Total Immobilisations corporelles		358611		72800
Total Immobilisations financières		6089		
Total Général		615778		77800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				431411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	1089
Total Général			5000	688578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44833	3159		47992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152054	34394		186448
AMORTISSEMENTS Total Général	196888	37553		234441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150525
Total Provisions pour risques et charges	140471	10054		150525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13271		1904	11367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13271		1904	11367
TOTAL GENERAL	153742	10054	1904	161892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10054	1904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139			
Clients douteux ou litigieux	11367			
Autres créances clients	13798966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4797			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37401			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235631			
Charges constatées d’avance	1964010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16100363	16100224	139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354861	123139	231722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2195411	2195411		
Personnel et comptes rattachés	192422	192422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120496	120496		
Impôts sur les bénéfices	83347	83347		
T.V.A.	29950	29950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25204	25204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71290	71290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13211311	13211311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16284292	16052570	231722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel