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BILAN MEDITERRANEENNE DE TOURISME 2016 Siren 391856762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2335	900	1435	1435
Fonds commercial	201678		201678	481678
Autres immobilisations incorporelles	47065	43933	3132	240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	358611	152054	206557	389563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5139		5139	5139
TOTAL (I)	615778	196888	418890	878056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8814290	13271	8801019	6463424
Autres créances	249054		249054	342551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1158523		1158523	958123
Disponibilités	775785		775785	169815
Charges constatées d’avance	1505584		1505584	1213886
TOTAL (II)	12503235	13271	12489964	9147798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13119013	210159	12908854	10025854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	937551		857921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337780		79630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359178		1021398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140471		64800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140471		64800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485154		619108	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1996629		1858441	
Dettes fiscales et sociales	356201		201270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211734		182798	
Produits constatés d’avance (2)	8359486		6078038	
TOTAL (IV)	11409205		8939656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12908854		10025854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11054504		8455216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	154055	25166768	25320823	21889598
Chiffres d’affaires nets	154055	25166768	25320823	21889598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2067	2658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22953	32603
Autres produits			51	70
Total des produits d’exploitation (I)			25345895	21924929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23100395	20618439
Impôts, taxes et versements assimilés			70288	46801
Salaires et traitements			940639	843525
Charges sociales			319901	275021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61508	67251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75671	12000
Autres charges			177	28
Total des charges d’exploitation (II) 			24568581	21863065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			777314	61864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			650	1054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			650	1105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16523	18661
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16523	18667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15873	-17562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761441	44302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42934		125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149000		88049	
Reprises sur provisions et transferts de charges			101700	
Total des produits exceptionnels (VII)	191934		189874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3310		57135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	446374		66555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	449684		123690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257750		66184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165911		30856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25538479		22115908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25200699		22036279	
BENEFICE OU PERTE	337780		79630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518678		12400
Total Immobilisations corporelles		585661		35367
Total Immobilisations financières		5139		950
Total Général		1109478		48717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			280000	251078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262417	358611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6089
Total Général			542417	615778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35325	9509		44833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196097	52000	96043	152054
AMORTISSEMENTS Total Général	231422	61508	96043	196888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140471
Total Provisions pour risques et charges	64800	75671		140471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13271			13271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13271			13271
TOTAL GENERAL	78071	75671		153742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75671		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5139			
Clients douteux ou litigieux	13271			
Autres créances clients	8801019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6802			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30300			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149604			
Charges constatées d’avance	1505584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10574066	10568927	5139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485155	130453	335546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1996629	1996629		
Personnel et comptes rattachés	133922	133922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91270	91270		
Impôts sur les bénéfices	80736	80736		
T.V.A.	18688	18688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31585	31585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211734	211734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8359486	8359486		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11409206	11054504	335546	19156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel