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BILAN JOBAL EXPANSION OPTIC 2017 Siren 391811304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263050	262619	432	3897
Fonds commercial	7239322		7239322	7669321
Autres immobilisations incorporelles	10671		10671	10671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328628	202224	126404	80746
Autres immobilisations corporelles	4449602	3230160	1219442	1087994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	246665		246665	533942
Autres titres immobilisés	306512		306512	306511
Prêts				
Autres immobilisations financières	82432		82432	105516
TOTAL (I)	12931883	3695002	9236880	9803601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6106		6106	19555
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1943654	94938	1848715	1823125
Avances et acomptes versés sur commandes	15502		15502	9626
Clients et comptes rattachés	776714	6587	770127	1165395
Autres créances	1711431		1711431	1600486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225032		225032	215217
Charges constatées d’avance	78569		78569	111884
TOTAL (II)	4757007	101525	4655482	4945291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17688889	3796528	13892362	14748893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	621983		621983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178307		160010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	334534		334534	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1286154		1286154	
Report à nouveau	-1019510		-1019510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-327191		323298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12225		18752	
TOTAL (I)	6086501		6725221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6300		80750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6300		80750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2849612		2410218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1750152		1518689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16548		20965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1993979		2007746	
Dettes fiscales et sociales	854057		1175554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22810		31063	
Autres dettes	312402		557916	
Produits constatés d’avance (2)			220771	
TOTAL (IV)	7799560		7942922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13892362		14748893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11609961	350975	11960936	12846929
Production vendue biens				
Production vendue services	285789		285789	380412
Chiffres d’affaires nets	11895750	350975	12246724	13227341
				
Production stockée			-13450	-2245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44762	23370
Autres produits			1581	247
Total des produits d’exploitation (I)			12279618	13248714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4505069	4770497
Variation de stock (marchandises)			-32981	-23588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6815	10968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3372095	3813788
Impôts, taxes et versements assimilés			189147	208143
Salaires et traitements			2660890	2884150
Charges sociales			985730	1104043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254546	217898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10553	58989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156608	198918
Total des charges d’exploitation (II) 			12108471	13243808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171147	4905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			144165	431442
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3344	3550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3382	3552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66946	74595
Différences négatives de change			34	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66980	74596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63598	-71044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251714	365303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26237		74864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80978		11077	
Total des produits exceptionnels (VII)	107215		85942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207283		44908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	485157		2759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692440		92668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585225		-6726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6319		35280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12534380		13769651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12861571		13446353	
BENEFICE OU PERTE	-327191		323298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7941050		1994
Total Immobilisations corporelles		4371710		428584
Total Immobilisations financières		950969		147205
Total Général		13263730		577783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			430000	7513044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22063	4778230
Prêts et immobilisations financières			26124	
Total Immobilisations financières			457566	640609
Total Général			909629	12931883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257159	5460		262619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3202970	249086	19673	3432384
AMORTISSEMENTS Total Général	3460128	254546	19673	3695002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12225
Total Provisions réglementées	18752		6528	12225
Provisions pour litiges				6300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80750		74450	6300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87547	7391		94938
Sur comptes clients	8330	3162	4905	6587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95877	10553	4905	101525
TOTAL GENERAL	195379	10553	85883	120050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10553	4905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80978	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	246665	246665		
Prêts				
Autres immobilisations financières	82432	82432		
Clients douteux ou litigieux	10889			
Autres créances clients	765825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1617			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12526			
Groupe et associés	153676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1457948			
Charges constatées d’avance	78569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2895810	2802490	93321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1001593	1001593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1848019	500638	1286422	
Emprunts et dettes financières divers	2313	2313		
Fournisseurs et comptes rattachés	1993979	1993979		
Personnel et comptes rattachés	226140	226140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446352	446352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181565	181565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22810	22810		
Groupe et associés	1747839	1747839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312402	312402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7783013	6435633	1286422	60958
Emprunts souscrits en cours d’exercice	611897			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	488757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74