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BILAN JOBAL EXPANSION OPTIC 2016 Siren 391811304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261056	257159	3898	12048
Fonds commercial	7669322		7669322	7669322
Autres immobilisations incorporelles	10671		10671	10671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260106	179360	80746	43111
Autres immobilisations corporelles	4111604	3023610	1087994	788721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	533942		533942	483636
Autres titres immobilisés	306512		306512	306512
Prêts				
Autres immobilisations financières	105516		105516	103709
TOTAL (I)	13263730	3460129	9803601	9422730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19556		19556	21801
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1910673	87547	1823125	1855302
Avances et acomptes versés sur commandes	9626		9626	10828
Clients et comptes rattachés	1173725	8330	1165396	827148
Autres créances	1600486		1600486	1249665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215218		215218	327932
Charges constatées d’avance	111885		111885	111809
TOTAL (II)	5041169	95877	4945292	4404486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18304899	3556006	14748893	13827216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	621983		621983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160010		160010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	334534		334534	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1286154		1286154	
Report à nouveau	-1019510		-451584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323298		-567927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18752		29830	
TOTAL (I)	6725221		6413001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80750		35750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80750		35750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2410218		2561445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1518689		1594583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20965		24609	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2007746		1381360	
Dettes fiscales et sociales	1175554		1021587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31063			
Autres dettes	557916		684111	
Produits constatés d’avance (2)	220771		110771	
TOTAL (IV)	7942922		7378465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14748893		13827216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12492971	353958	12846929	13249331
Production vendue biens				
Production vendue services	380412		380412	193173
Chiffres d’affaires nets	12873383	353958	13227341	13442504
				
Production stockée			-2245	-27896
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23371	55990
Autres produits			247	219
Total des produits d’exploitation (I)			13248714	13470817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4770498	4634051
Variation de stock (marchandises)			-23588	371985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10969	11444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3813788	3754783
Impôts, taxes et versements assimilés			208143	215132
Salaires et traitements			2884150	2887413
Charges sociales			1104044	1108458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217898	221277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58989	35291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198918	225263
Total des charges d’exploitation (II) 			13243808	13465097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4906	5720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			431442	381136
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3550	4683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				40
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3552	4729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74596	82175
Différences négatives de change			1	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74597	82176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71044	-77447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365304	309409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74864		9740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			76000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11077		8009	
Total des produits exceptionnels (VII)	85942		93749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44908		44931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2759		893782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000		39923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92668		978636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6726		-884888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35280		-7552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13769651		13950431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13446353		14518358	
BENEFICE OU PERTE	323298		-567927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7941050		
Total Immobilisations corporelles		4039385		549416
Total Immobilisations financières		898857		453923
Total Général		12879291		1003339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7941050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217091	4371710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			401810	950970
Total Général			618901	13263730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249009	8150		257159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3207553	209748	214331	3202970
AMORTISSEMENTS Total Général	3456562	217898	214331	3460129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18752
Total Provisions réglementées	29830		11077	18752
Provisions pour litiges				80750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35750	45000		80750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31782	55765		87547
Sur comptes clients	7550	3224	2444	8330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39332	58989	2444	95877
TOTAL GENERAL	104912	103989	13522	195380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58989	2444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45000	11077	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	533942	533942		
Prêts				
Autres immobilisations financières	105516			
Clients douteux ou litigieux	12469			
Autres créances clients	1161256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	648			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99838			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1450463			
Charges constatées d’avance	111885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3525555	3407570	117985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691322	691322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1718896	422070	1227126	
Emprunts et dettes financières divers	2313	2313		
Fournisseurs et comptes rattachés	2007746	2007746		
Personnel et comptes rattachés	269640	269640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503782	503782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401333	401333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	799	799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31063	31063		
Groupe et associés	1516376	1516376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	557916	557916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220771	220771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7921957	6625130	1227126	69701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	777090			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel