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BILAN JOBAL EXPANSION OPTIC 2015 Siren 391811304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261056	249009	12048	20940
Fonds commercial	7669322		7669322	8535991
Autres immobilisations incorporelles	10671		10671	10671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204528	161417	43111	67715
Autres immobilisations corporelles	3834858	3046137	788721	975376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	483636		483636	507188
Autres titres immobilisés	306512		306512	306512
Prêts				
Autres immobilisations financières	103709		103709	136206
TOTAL (I)	12879291	3456562	9422730	10565598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21801		21801	49697
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1887085	31782	1855302	2259069
Avances et acomptes versés sur commandes	10828		10828	1390
Clients et comptes rattachés	834698	7550	827148	883666
Autres créances	1249665		1249665	888007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327932		327932	378389
Charges constatées d’avance	111809		111809	118689
TOTAL (II)	4443819	39332	4404486	4578906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17323110	3495894	13827216	15144504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	621983		621983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160010		160010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	334534		334534	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1286154		1286154	
Report à nouveau	-451584			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-567927		-451584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29830		33666	
TOTAL (I)	6413001		6984764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35750			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2561445		3268055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1594583		1720130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24609		34960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1381360		1592633	
Dettes fiscales et sociales	1021587		1105125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684111		438065	
Produits constatés d’avance (2)	110771		771	
TOTAL (IV)	7378465		8159739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13827216		15144503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12912568	336763	13249331	13970778
Production vendue biens				
Production vendue services	193173		193173	59798
Chiffres d’affaires nets	13105741	336763	13442504	14030575
				
Production stockée			-27896	-8340
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55990	123290
Autres produits			219	414
Total des produits d’exploitation (I)			13470817	14145939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4634051	5448070
Variation de stock (marchandises)			371985	117207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11444	11082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3754783	4053047
Impôts, taxes et versements assimilés			215132	265784
Salaires et traitements			2887413	3259594
Charges sociales			1108458	1234415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221277	255292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35291	9147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225263	219114
Total des charges d’exploitation (II) 			13465097	14872753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5720	-726814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			381136	404688
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4683	2050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	98
Autres intérêts et produits assimilés				55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4729	2234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82175	106582
Différences négatives de change			1	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82176	106593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77447	-104358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309409	-426484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9740		11269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76000		170000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8009		23231	
Total des produits exceptionnels (VII)	93749		204500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44931		22515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	893782		213632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39923		8505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978636		244652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-884888		-40152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7552		-15053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13950431		14757361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14518358		15208945	
BENEFICE OU PERTE	-567927		-451584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8839403		
Total Immobilisations corporelles		4239886		28239
Total Immobilisations financières		954905		40
Total Général		14034194		28279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			898353	7941050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228740	4039385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56088	898857
Total Général			1183182	12879291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271801	8892	31685	249009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3196795	212385	201627	3207553
AMORTISSEMENTS Total Général	3468597	221277	233312	3456562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29830
Total Provisions réglementées	33666	4173	8009	29830
Provisions pour litiges				35750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35750		35750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		31782		31782
Sur comptes clients	27196	3509	23154	7550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27196	35291	23154	39332
TOTAL GENERAL	60862	75214	31163	104912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35291	23153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39923	8009	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	483636	483636		
Prêts				
Autres immobilisations financières	103709			
Clients douteux ou litigieux	12699			
Autres créances clients	821999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2635			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3142			
Groupe et associés	141100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1084723			
Charges constatées d’avance	111809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2783518	2667110	116408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1324296	1324296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1237149	291158	856641	
Emprunts et dettes financières divers	2313	2313		
Fournisseurs et comptes rattachés	1381360	1381360		
Personnel et comptes rattachés	259825	259825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555965	555965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203837	203837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1960	1960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1592270	1592270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684111	684111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110771	110771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7353856	6407865	856641	89350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel