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BILAN JEAN YVES PORTE INVESTISSEMENT 2020 Siren 391886124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10021	4073	5947	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917353	770845	146508	
Autres immobilisations corporelles	2837835	1830709	1007126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	131000		131000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	990		990	
Prêts				
Autres immobilisations financières	517		517	
TOTAL (I)	3897716	2605627	1292090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1118403	9343	1109060	
Autres créances	490094		490094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111406		111406	
Charges constatées d’avance	7455		7455	
TOTAL (II)	1727358	9343	1718015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5625074	2614969	3010105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1478678			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1551192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1079465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30147			
Dettes fiscales et sociales	231868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3010105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1132671		1132671	
Chiffres d’affaires nets	1132671		1132671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46457	
Autres produits			707	
Total des produits d’exploitation (I)			1179836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-467	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468873	
Impôts, taxes et versements assimilés			42945	
Salaires et traitements			133616	
Charges sociales			65967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			631433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6911	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18197	
Total des charges d’exploitation (II) 			1367475	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408606			
BENEFICE OU PERTE	-135186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	239913			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10609		
Total Immobilisations corporelles		3982155		3642
Total Immobilisations financières		132507		
Total Général		4125271		3642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			588	10021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230609	3755188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132507
Total Général			231197	3897716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1321	3340	588	4073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2179494	628093	206034	2601553
AMORTISSEMENTS Total Général	2180815	631433	206622	2605627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	517		517	
Clients douteux ou litigieux	10811	10811		
Autres créances clients	1107591	1107591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11339	11339		
T. V. A.	18407	18407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460348	460348		
Charges constatées d’avance	7455	7455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1616469	1615952	517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1079465	427561	651904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30147	30147		
Personnel et comptes rattachés	11071	11071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10683	10683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209357	209357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758	758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20232	20232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97200	97200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458913	807009	651904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel