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BILAN IONIS GROUP - IONIS SCHOOLS OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 2017 Siren 391820826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928867	852487	76380	138310
Fonds commercial	907253		907253	907253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30058111	16458778	13599332	12222918
Autres immobilisations corporelles	2166650	1580986	585664	764015
Immobilisations en cours	84727		84727	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10528148		10528148	7195605
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6165421		6165421	4764500
Autres immobilisations financières	3053336		3053336	3035088
TOTAL (I)	53892512	18892252	35000261	29027690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3366156	620102	2746054	3084265
Autres créances	1094109		1094109	727469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2949981		2949981	350006
Disponibilités	6222888		6222888	3914116
Charges constatées d’avance	2338999		2338999	2081171
TOTAL (II)	15972133	620102	15352031	10157027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69864646	19512354	50352292	39184717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1035368		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3263545			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18936318		13872911	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6626280		6063408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29961511		21036318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	447673		391926	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	447673		391926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1320456		3226654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	797774		660545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2769003		1860856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5922746		4467838	
Dettes fiscales et sociales	7076628		5859861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2056501		1680720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19943108		17756473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50352292		39184717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70031089		70031089	64823169
Chiffres d’affaires nets	70031089		70031089	64823169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			506512	432518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2957596	5315306
Autres produits			382981	358536
Total des produits d’exploitation (I)			73878177	70929528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47181	35596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28642215	29313132
Impôts, taxes et versements assimilés			3022080	2841848
Salaires et traitements			16724796	15751668
Charges sociales			7970237	7749301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2887746	2724950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			620102	641487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			447673	391926
Autres charges			1495885	1312352
Total des charges d’exploitation (II) 			61857916	60762260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12020261	10167268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109708	85639
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41800	93475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3135
Total des produits financiers (V)			151509	182249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56194	67390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56194	67390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95315	114859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12115575	10282127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185008		549918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185008		549918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1265676		729170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265676		729170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1080669		-179252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	874982		848505	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3533645		3190962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74214693		71661695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67588413		65598287	
BENEFICE OU PERTE	6626280		6063408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1831875		4246
Total Immobilisations corporelles		28205127		4104360
Total Immobilisations financières		14995194		4934460
Total Général		45032196		9043066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1836121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32309487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			182749	19746905
Total Général			182749	53892512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	786311	66176		852487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15218195	2821648	78	18039764
AMORTISSEMENTS Total Général	16004506	2887824	78	18892252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				447673
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	391926	447673	391926	447673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	641487	620102	641487	620102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	641487	620102	641487	620102
TOTAL GENERAL	1033413	1067775	1033413	1067775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6165421			
Autres immobilisations financières	3053336			
Clients douteux ou litigieux	620102			
Autres créances clients	2746054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3947			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	330			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	26168			
Divers				
Groupe et associés	196937			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866727			
Charges constatées d’avance	2338999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16018020	6179162	9838859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1320456		1320456	
Emprunts et dettes financières divers	126297		126297	
Fournisseurs et comptes rattachés	5922746	5922746		
Personnel et comptes rattachés	2201916	2201916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1869437	1869437		
Impôts sur les bénéfices	977309	977309		
T.V.A.	302764	302764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1725203	1725203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	671477	671477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2056501	2056501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17174105	15727352	1446753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel