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BILAN IMHOLZ ARCHITECTES & ASSOCIES 2018 Siren 391867298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	217178		217178	217178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282338	144344	137994	166492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20240		20240	20240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	519776	144344	375432	403930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73098	18825	54273	79043
Autres créances	15197		15197	49347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	144242		144242	132737
Charges constatées d’avance	3336		3336	1867
TOTAL (II)	735873	18825	717048	762994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1255649	163169	1092479	1166925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	876071		868555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6133		16916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891004		894271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95053		129581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29519		20353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5519		21000	
Dettes fiscales et sociales	61205		97079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6180		642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197476		268654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092479		1166925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139615		174692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389248	83842	473090	545162
Chiffres d’affaires nets	389248	83842	473090	545162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			229	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41118	12799
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			514446	557963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106949	167457
Impôts, taxes et versements assimilés			6930	4623
Salaires et traitements			324132	299955
Charges sociales			46657	50299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30142	36507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	8
Total des charges d’exploitation (II) 			514857	558850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-411	-887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10280	9737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10695	10056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2253	2932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2253	2932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8442	7124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8031	6237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1530		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1530		4137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1530		12478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368		1799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525141		584634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519008		567718	
BENEFICE OU PERTE	6133		16916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41118		9523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217178		
Total Immobilisations corporelles		280695		1643
Total Immobilisations financières		20260		
Total Général		518133		1643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20260
Total Général				519776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114202	30142		144344
AMORTISSEMENTS Total Général	114202	30142		144344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000			4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18825			18825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18825			18825
TOTAL GENERAL	22825			22825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux	21462			
Autres créances clients	51636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21			
Impôts sur les bénéfices	12186			
T. V. A.	430			
Autres impôts, taxes versements assimilés	698			
Divers	1862			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91650	91650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1091	1091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93962	36101	57861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5519	5519		
Personnel et comptes rattachés	31097	31097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15008	15008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14889	14889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211	211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29519	29519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6180	6180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197476	139615	57861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	9400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8450		70454	
Location, charges locatives et de copropriété	27220		35546	
Personnel extérieur à l’entreprise	75			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9793		9913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61411		51545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106949		167457	
Taxe professionnelle	3110		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3820		3877	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6930		4623	
Montant de la TVA. collectée	87105		94798	
Total TVA. déductible sur biens et services	15183		29299	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel