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BILAN HOLDING DE PARTICIPATION ET DE GESTION 2016 Siren 391883030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1776	1549	226	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69899	12115	57783	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	517871		517871	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30000	28500	1500	
Prêts	304250		304250	
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	924296	42165	882131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3693		3693	
Autres créances	255565		255565	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1510763	13402	1497361	
Disponibilités	118153		118153	
Charges constatées d’avance	109		109	
TOTAL (II)	1888285	13402	1874883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2812582	55567	2757014	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2660436			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37235			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8810			
TOTAL (I)	2737312			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6141			
Dettes fiscales et sociales	13490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2757014			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28020		28020	
Chiffres d’affaires nets	28020		28020	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2808	
Autres produits			122	
Total des produits d’exploitation (I)			30951	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39342	
Impôts, taxes et versements assimilés			6246	
Salaires et traitements			20808	
Charges sociales			11827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			91434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60483	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5088	
Autres intérêts et produits assimilés			2881	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5640	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16854	
Total des produits financiers (V)			30465	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13402	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2581	
Total des charges financières (VI)			15984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14481	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3254			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-336			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76416			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113652			
BENEFICE OU PERTE	-37235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1776		
Total Immobilisations corporelles		31678		
Total Immobilisations financières		890438		
Total Général		923892		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				852621
Total Général				924297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	957	592		1549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19585	12616	20086	12115
AMORTISSEMENTS Total Général	20542	13208	20086	13665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8810
Total Provisions réglementées	5556	3254		8810
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5640	13402	5640	13402
Total Provisions pour dépréciation	34140	13402	5640	41902
TOTAL GENERAL	39696	16656	5640	50713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13402	5640	
                                            - Exceptionnelles		3254		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	304250			
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336			
T. V. A.	3032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1391			
Charges constatées d’avance	109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564118	259368	304750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6141	6141		
Personnel et comptes rattachés	2249	2249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5171	5171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3974	3974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2083	2083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19702	19702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16100			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11067			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39342			
Taxe professionnelle	118			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6128			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6246			
Montant de la TVA. collectée	5604			
Total TVA. déductible sur biens et services	5718			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1