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BILAN GROUPE PHILIPPE GINESTET 2021 Siren 391804945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28590	28590		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161271	69520	91751	44927
Autres immobilisations corporelles	13752159	6363725	7388434	8296634
Immobilisations en cours	21520		21520	21520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285366460	73668364	211698096	222662922
Créances rattachées à des participations	473857722	142251660	331606061	303730644
Autres titres immobilisés	43656755		43656755	39687947
Prêts	1892000		1892000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	818736480	222381861	596354618	574444596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80000		80000	80000
Clients et comptes rattachés	1808755		1808755	1211308
Autres créances	7651863		7651863	499851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	9023228		9023228	13260694
Charges constatées d’avance	127597		127597	27429
TOTAL (II)	23691444		23691444	20079283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842427924	222381861	620046063	594523880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22882597		22882597	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427892		427892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2288259		2288259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372771343		352047134	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10373678		25735548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2613759		2501351	
TOTAL (I)	390610174		405882784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23635314		20133985	
Provisions pour charges	251000		203000	
TOTAL (III)	23886314		20336985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145452014		158628039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55741176		7117618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1975745		773057	
Dettes fiscales et sociales	2237618		1347578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23738		26344	
Autres dettes	119280		411471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205549573		168304110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620046063		594523880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84467700		40580687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4871243		4871243	5393814
Chiffres d’affaires nets	4871243		4871243	5393814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47645	236478
Autres produits			124	26
Total des produits d’exploitation (I)			4919012	5630319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4038631	2882416
Impôts, taxes et versements assimilés			129582	198035
Salaires et traitements			1836153	2056655
Charges sociales			644991	801375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			942666	931388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			65	99
Total des charges d’exploitation (II) 			7592089	6872970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2673076	-1242651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49892500	45345610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126476	126582
Autres intérêts et produits assimilés			163610	4433
Reprises sur provisions et transferts de charges			1865189	541849
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52047776	46018476
Dotations financières sur amortissements et provisions			64066239	15646118
Intérêts et charges assimilées			2875391	2969002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66941630	18615121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14893854	27403354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17566930	26160703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1892712		55500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2523		14342	
Total des produits exceptionnels (VII)	1895236		71643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150683		50739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25282		98308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162932		144466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338897		293514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1556338		-221870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			214684	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5636914		-11400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58862025		51720439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69235704		25984891	
BENEFICE OU PERTE	-10373678		25735548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47645		73182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46774		49695	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28591		
Total Immobilisations corporelles		13853661		81290
Total Immobilisations financières		723301819		187429601
Total Général		737184071		187510891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13934951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105958481	804772939
Total Général			105958481	818736481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28591			28591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5490579	942666		6433246
AMORTISSEMENTS Total Général	5519170	942666		6461837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2613760
Total Provisions réglementées	2501351	114932	2524	2613760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	203000	48000		251000
Autres provisions pour risques et charges				23635315
Total Provisions pour risques et charges	20336986	5386270	1836940	23886315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				73668364
sur immobilisations –autres immobilisations financières	85363256	56888405		142251661
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157220304	58727971	28249	215920025
TOTAL GENERAL	180058641	64229172	1867713	242420100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		64066240	1865189	
                                            - Exceptionnelles		162932	2524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	473857723	473857723		
Prêts	1892000	1892000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1808755	1808755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4171	4171		
Impôts sur les bénéfices	295000	295000		
T. V. A.	369109	369109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13160	13160		
Groupe et associés	6922963	6922963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47366	47366		
Charges constatées d’avance	127597	127597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485337939	485337939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478945	1478945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143973070	22891197	78577757	42504116
Emprunts et dettes financières divers	55741176	55741176		
Fournisseurs et comptes rattachés	1975746	1975746		
Personnel et comptes rattachés	154254	154254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305417	305417		
Impôts sur les bénéfices	1431419	1431419		
T.V.A.	206570	206570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139959	139959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23738	23738		
Groupe et associés	118951	118951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205549574	84467701	78577757	42504116
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16200750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17301310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28