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BILAN GROUPE PHILIPPE GINESTET 2019 Siren 391804945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28590	28590		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86442	33614	52828	
Autres immobilisations corporelles	13742715	4525576	9217138	
Immobilisations en cours	20481		20481	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	283712662	147108700	136603961	
Créances rattachées à des participations	352332129		352332129	
Autres titres immobilisés	36071044		36071044	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	685994066	151696482	534297583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130000		130000	
Clients et comptes rattachés	2141792		2141792	
Autres créances	1997820		1997820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	
Disponibilités	7186273		7186273	
Charges constatées d’avance	192035		192035	
TOTAL (II)	16647920		16647920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702641986	151696482	550945504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22882597			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427892			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2288259			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445268486			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93221351			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2371227			
TOTAL (I)	380017111			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15141320			
Provisions pour charges	363296			
TOTAL (III)	15504616			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144065448			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8389286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1762750			
Dettes fiscales et sociales	770722			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25456			
Autres dettes	410111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155423776			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550945504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30974950			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5171949		5171949	
Chiffres d’affaires nets	5171949		5171949	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196486	
Autres produits			507	
Total des produits d’exploitation (I)			5368943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4858957	
Impôts, taxes et versements assimilés			167927	
Salaires et traitements			2061598	
Charges sociales			793555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1029083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			8911154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3542211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40996356	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126426	
Autres intérêts et produits assimilés			10453	
Reprises sur provisions et transferts de charges			884102	
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5264	
Total des produits financiers (V)			42022613	
Dotations financières sur amortissements et provisions			129179308	
Intérêts et charges assimilées			2524829	
Différences négatives de change			67	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131704205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89681592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93223803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27474214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	751554			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4399			
Total des produits exceptionnels (VII)	28230167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27601723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	539605			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112176			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28253505			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25789			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75621724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168843076			
BENEFICE OU PERTE	-93221351			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	196486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45960			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29937		
Total Immobilisations corporelles		14600211		40906
Total Immobilisations financières		568829261		224048508
Total Général		583459409		224089414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1346	28591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			791478	13849639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120761934	672115836
Total Général			121554757	685994066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25824	4112	1346	28591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3939178	1024971	404958	4559191
AMORTISSEMENTS Total Général	3965002	1029083	406303	4587782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2371227
Total Provisions réglementées	2263450	112176	4399	2371227
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				363296
Autres provisions pour risques et charges				15141320
Total Provisions pour risques et charges	8491727	7770025	757135	15504616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				147108701
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25826385	121409284	126968	147108701
TOTAL GENERAL	36581561	129291485	888502	164984544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		129179308	884103	
                                            - Exceptionnelles		112176	4399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	352332129	352332129		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2141792	2141792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	635	635		
Impôts sur les bénéfices	1283261	1283261		
T. V. A.	192769	192769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2213	2213		
Groupe et associés	29701	29701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489242	489242		
Charges constatées d’avance	192035	192035		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2772069	2772069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141293380	16844554	56370321	
Emprunts et dettes financières divers	8389286	8389286		
Fournisseurs et comptes rattachés	1762751	1762751		
Personnel et comptes rattachés	208919	208919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228144	228144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224037	224037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109623	109623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25457	25457		
Groupe et associés	406276	406276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3836	3836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155423776	30974951	56370321	68078505
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12480273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33