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BILAN GESTION LOISIRS 2017 Siren 391813698				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2240	2183	57	337
Immobilisations corporelles	470913	291783	179130	198233
Immobilisations financières	7		7	7
Total Actif Immobilisé	473160	293966	179194	198577
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1008		1008	633
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Créances – Clients et comptes rattachés	23478		23478	26850
Créances – Autres	4979		4979	4474
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43784		43784	29046
Caisse				
Charges constatées d’avance	3130		3130	4921
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80378		80378	69923
Total général Actif	553539	11676		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			32710	32710
Report à nouveau			-25563	-15467
Résultat de l’exercice			-9458	-10096
Provisions réglementées			19794	22800
Total des capitaux propres - Total I			25867	38332
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40854	56601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14633	13325
Fournisseurs et comptes rattachés			13663	10442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		115991		
Autres dettes			164557	149801
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			233706	230169
Total général Passif			259572	268500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27582	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10733	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12163		11676	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133082		137834	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3271		5006	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148516		154516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7210		8629	
Variation de stock (marchandises)	-375		-76	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43822		45519	
(dont taxe professionnelle)	853			
Impôts, taxes et versements assimilés	2738		2891	
Rémunérations du personnel 	61588		61969	
Charges sociales	14822		16548	
Dotations aux amortissements	30115		30552	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	142		146	
Total des charges d’exploitation	160062		166177	
Résultat d’exploitation	-11546		-11661	
Produits financiers	72		112	
Produits exceptionnels	3007		3007	
Charges financières	704		994	
Charges exceptionnelles	288		561	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9458		-10096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16131			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7650			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2821	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7007	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			904	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			462428	
Total Immobilisations (Augmentations)			10733	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16131	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7650	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel