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BILAN GESTION LOISIRS 2016 Siren 391813698				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2240	1903	337	1348
Immobilisations corporelles	460181	261948	198233	223183
Immobilisations financières	7		7	7
Total Actif Immobilisé	462428	263851	198577	224538
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	633		633	557
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Créances – Clients et comptes rattachés	26850		26850	26073
Créances – Autres	4474		4474	22808
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29046		29046	13313
Caisse				
Charges constatées d’avance	4921		4921	3159
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69923		69923	69910
Total général Actif	532351	11304		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			32710	32710
Report à nouveau			-15467	-4669
Résultat de l’exercice			-10096	-10798
Provisions réglementées			22800	25807
Total des capitaux propres - Total I			38332	51435
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56601	72058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13325	13034
Fournisseurs et comptes rattachés			10442	10951
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111807		
Autres dettes			149801	146970
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			230169	243013
Total général Passif			268500	294447
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40814	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4591	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11676		11304	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137834		132999	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5006		1082	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154516		145385	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8629		8076	
Variation de stock (marchandises)	-76		-55	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45519		46431	
(dont taxe professionnelle)	967			
Impôts, taxes et versements assimilés	2891		2980	
Rémunérations du personnel 	61969		59642	
Charges sociales	16548		17289	
Dotations aux amortissements	30552		27104	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	146		154	
Total des charges d’exploitation	166177		161621	
Résultat d’exploitation	-11661		-16235	
Produits financiers	112		47	
Produits exceptionnels	3007		5780	
Charges financières	994		390	
Charges exceptionnelles	561			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10096		-10798	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3007	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1584	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			457837	
Total Immobilisations (Augmentations)			4591	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel