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BILAN GARAGE MOREAU SARL 2018 Siren 391895315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	86000		86000	86000
Autres immobilisations incorporelles	5377	5377		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1856	1557	299	485
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196567	175335	21232	35384
Autres immobilisations corporelles	167902	113200	54702	65895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	649		649	649
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	79
TOTAL (I)	458430	295470	162961	188492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24793	637	24156	159145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100376	126	100249	150565
Autres créances	35387		35387	28501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216303		216303	195667
Charges constatées d’avance	7221		7221	5649
TOTAL (II)	384080	763	383317	539527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842511	296233	546278	728019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27441		27441	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744		2744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325302		286813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2929		48488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358415		365486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11622		34743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23430		154400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70266		49416	
Dettes fiscales et sociales	81393		122182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1152		1790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187863		362532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546278		728019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187863		350911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1270455		1270455	1340663
Production vendue biens				
Production vendue services	353062		353062	374495
Chiffres d’affaires nets	1623517		1623517	1715158
				
Production stockée				
Production immobilisée				1979
Subventions d’exploitation			559	785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26497	12811
Autres produits			7032	121
Total des produits d’exploitation (I)			1657606	1730855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			918576	1081167
Variation de stock (marchandises)			127572	-17911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9503	4713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200560	169696
Impôts, taxes et versements assimilés			11196	9456
Salaires et traitements			261621	284646
Charges sociales			78199	94554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38640	39087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			763	9567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1650	2382
Total des charges d’exploitation (II) 			1648279	1677357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9326	53498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			713	2168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			713	2168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349	1537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349	1537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			364	631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9690	54129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4263			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	753		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13487		633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14240		678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8361		-678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		4963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1664197		1733023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661268		1684535	
BENEFICE OU PERTE	2929		48488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6808		12811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91377		
Total Immobilisations corporelles		376015		26596
Total Immobilisations financières		728		
Total Général		468120		26596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36286	366325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				728
Total Général			36286	458430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5377			5377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274251	38640	22798	290092
AMORTISSEMENTS Total Général	279628	38640	22798	295470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8940	637	8940	637
Sur comptes clients	10749	126	10749	126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19689	763	19689	763
TOTAL GENERAL	19689	763	19689	763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		763	19689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79	79		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100376	100376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3805	3805		
Impôts sur les bénéfices	23135	23135		
T. V. A.	2935	2935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3267	3267		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2245	2245		
Charges constatées d’avance	7221	7221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143063	143063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11622	11622		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70266	70266		
Personnel et comptes rattachés	26647	26647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26097	26097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15443	15443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13206	13206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23430	23430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1152	1152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187863	187863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21430		20200	
Location, charges locatives et de copropriété	71489		70188	
Personnel extérieur à l’entreprise	1575			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27711		21290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78355		58018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200560		169696	
Taxe professionnelle	1424		1291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9772		8165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11196		9456	
Montant de la TVA. collectée	281497		279564	
Total TVA. déductible sur biens et services	190304		180532	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel