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BILAN FONTAINE DE NEPTUNE 2021 Siren 391865870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4090	4090		
Fonds commercial	1279393		1279393	1279393
Autres immobilisations incorporelles	594	594		503
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335641	254085	81556	50023
Autres immobilisations corporelles	1496859	978591	518268	625273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37800		37800	37800
TOTAL (I)	3154377	1237360	1917017	1992992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4367		4367	1447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30668		30668	24907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21967		21967	169530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1854361		1854361	649892
Charges constatées d’avance	11628		11628	89799
TOTAL (II)	1922991		1922991	935574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5077368	1237360	3840008	2928566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	422000		422000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42200		42200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	848581		566895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	690135		281686	
Subventions d’investissement	2065		2689	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2004981		1315470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338611		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	939606		964021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155761		85613	
Dettes fiscales et sociales	401048		263462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1835027		1613096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3840008		2928566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550932		1613096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3353591		3353591	2784698
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3353591		3353591	2784698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303256	84793
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			3656854	2869495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720435	583781
Variation de stock (marchandises)			-5761	26464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18942	10231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2920	7976
Autres achats et charges externes			492376	449890
Impôts, taxes et versements assimilés			41987	37424
Salaires et traitements			1104531	1014400
Charges sociales			280251	212776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161469	153862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1242	1774
Total des charges d’exploitation (II) 			2812551	2498578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			844304	370917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12904	8808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12904	8808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12904	-8808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831399	362109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3437		2854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625		1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4062		3955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	485		825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575		2742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3487		1212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144751		81636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3660916		2873450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2970781		2591764	
BENEFICE OU PERTE	690135		281686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	303256		84793	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1236		1759	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1284077		
Total Immobilisations corporelles		1772282		85979
Total Immobilisations financières		37800		
Total Général		3094159		85979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1284077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25761	1832500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37800
Total Général			25761	3154377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4684		4684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1096986	161451	25761	1232676
AMORTISSEMENTS Total Général	1101167	161954	25761	1237360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37800		37800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33595	33595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71395	33595	37800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338611	54517	284095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155761	155761		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401048	401048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	939606	939606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835027	1550932	284095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41