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BILAN FONTAINE DE NEPTUNE 2020 Siren 391865870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4090	4090		202
Fonds commercial	1279393		1279393	1279393
Autres immobilisations incorporelles	594	91	503	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280715	230693	50023	49012
Autres immobilisations corporelles	1491566	866294	625273	733243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37800		37800	36000
TOTAL (I)	3094159	1101167	1992992	2097850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1447		1447	9423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24907		24907	51370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	169530		169530	41147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649892		649892	284439
Charges constatées d’avance	89799		89799	28445
TOTAL (II)	935574		935574	414825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4029733	1101167	2928566	2512675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	422000		422000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42200		42200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566895		566895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281686		353813	
Subventions d’investissement	2689			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1315470		1384908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		76670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	964021		494391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85613		184939	
Dettes fiscales et sociales	263462		371767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1613096		1127767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2928566		2512675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1613096		1127767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2784698		2784698	4275848
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2784698		2784698	4275848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84793	30531
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			2869495	4306389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			583781	920062
Variation de stock (marchandises)			26464	-8624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10231	14869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7976	-2131
Autres achats et charges externes			449890	563611
Impôts, taxes et versements assimilés			37424	90051
Salaires et traitements			1014400	1554277
Charges sociales			212776	493478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153862	168581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1774	2041
Total des charges d’exploitation (II) 			2498578	3796216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370917	510173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8808	10808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8808	10808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8808	-10808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362109	499365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2854		153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3955		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	621		1785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	825		7351	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2742		9136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1212		-8983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81636		136569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2873450		4306542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2591764		3952729	
BENEFICE OU PERTE	281686		353813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84793		30531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1759		2021	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1283483		594
Total Immobilisations corporelles		1734855		50003
Total Immobilisations financières		36000		1800
Total Général		3054338		52397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1284077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12577	1772282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37800
Total Général			12577	3094159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3888	293		4181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952601	154394	10009	1096986
AMORTISSEMENTS Total Général	956488	154687	10009	1101167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37800		37800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	259328	259328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297128	259328	37800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85613	85613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263462	263462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	964021	964021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613096	1613096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel