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BILAN FONTAINE DE NEPTUNE 2017 Siren 391865870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4090	2252	1838	2656
Fonds commercial	1279393		1279393	1279393
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270060	178817	91242	103808
Autres immobilisations corporelles	1461508	469710	991797	1137451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36000		36000	36000
TOTAL (I)	3051050	650779	2400271	2559308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7045		7045	3362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41148		41148	39626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	688		688	
Autres créances	129533		129533	35812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252101		252101	501850
Charges constatées d’avance	14700		14700	26043
TOTAL (II)	445213		445213	606694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3496263	650779	2845484	3166002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	422000		422000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42200		42200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566895		566895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315256		353020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1346351		1384115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526761		745291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451021		553775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109865		113024	
Dettes fiscales et sociales	411485		369796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1499133		1781887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2845484		3166002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1195516		1254298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4029794		4029794	3900212
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4029794		4029794	3900212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60375	44462
Autres produits			3	29
Total des produits d’exploitation (I)			4090173	3944703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855812	808187
Variation de stock (marchandises)			-1521	8593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15269	17829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3683	-1282
Autres achats et charges externes			466995	436822
Impôts, taxes et versements assimilés			126040	70427
Salaires et traitements			1503312	1416494
Charges sociales			477416	446557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187033	187990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2004	2361
Total des charges d’exploitation (II) 			3628678	3393977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461495	550726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270	484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270	484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19935	29423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19935	29423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19665	-28939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441830	521786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1718		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1718		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4139		14736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7605		8979	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11744		23791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10026		-23755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116548		145011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4092161		3945222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3776904		3592202	
BENEFICE OU PERTE	315256		353020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60375		44462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1989		2346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1283483		
Total Immobilisations corporelles		1721543		35601
Total Immobilisations financières		36000		
Total Général		3041026		35601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1283483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25577	1731567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36000
Total Général			25577	3051050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1434	818		2252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480284	193820	25577	648527
AMORTISSEMENTS Total Général	481718	194638	25577	650779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180920	144920	36000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526761	223144	303617	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1250	1250		
Fournisseurs et comptes rattachés	109865	109865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411485	411485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449771	449771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1499133	1195516	303617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44